华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A
(006575)公募FOF
1.1541
0.23%+0.0027
单位净值 [2025-09-24]
1.1541
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.92%
- 最近一季：4.69%
- 最近半年：6.15%
- 今年以来：6.93%
- 最近一年：12.38%
- 最近两年：2.66%
- 最近三年：-0.13%
- 成立以来：15.41%
- 成立日期：2019-04-26
- 基金经理：何移直
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.1541 | 1.1541 | 0.23% |
| 2025-09-23 | 1.1514 | 1.1514 | -0.01% |
| 2025-09-22 | 1.1515 | 1.1515 | 0.20% |
| 2025-09-19 | 1.1492 | 1.1492 | 0.08% |
| 2025-09-18 | 1.1483 | 1.1483 | -0.36% |
| 2025-09-17 | 1.1524 | 1.1524 | 0.11% |
| 2025-09-16 | 1.1511 | 1.1511 | 0.13% |
| 2025-09-15 | 1.1496 | 1.1496 | 0.02% |
| 2025-09-12 | 1.1494 | 1.1494 | 0.03% |
| 2025-09-11 | 1.1491 | 1.1491 | 0.35% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.43亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.46亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.49亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.56亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 13335 |
基金经理
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何移直 上任时间：2019-04-26
何移直先生:北京大学经济学学士、北京大学光华管理学院工商管理硕士、荷兰屯特大学金融工程博士学位。2010年9月加入华安基金,历任华安基金企业发展部高级总监、风险管理部高级总监、华安(香港)资产管理有限公司执行董事及持牌负责人(RO)、专户量化部投资经理、专户投资决策委员会委员。加入华安基金前,曾任光彩事业投资管理集团投资主管、荷兰 APX 交易所集团数量风险分析师、荷兰 Nidera 交易集团高级风险分析师、金思维投资咨询(上海)有限公 展开∨ 收起∧
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