永赢诚益债券C
(006577)公募债券型
1.0549
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-18]
1.2213
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：-1.40%
- 最近一季：-0.67%
- 最近半年：0.49%
- 今年以来：-0.51%
- 最近一年：2.10%
- 最近两年：2.33%
- 最近三年：7.86%
- 成立以来：18.20%
- 成立日期：2018-11-07
- 基金经理：牟琼屿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-18 | 1.0549 | 1.2213 | 0.03% |
| 2024-04-17 | 1.0546 | 1.2210 | 0.02% |
| 2024-04-16 | 1.0544 | 1.2208 | 0.00% |
| 2024-04-15 | 1.0544 | 1.2208 | 0.02% |
| 2024-04-12 | 1.0542 | 1.2206 | 0.07% |
| 2024-04-11 | 1.0535 | 1.2199 | -1.83% |
| 2024-04-10 | 1.0731 | 1.2195 | 0.01% |
| 2024-04-09 | 1.0730 | 1.2194 | 0.04% |
| 2024-04-08 | 1.0726 | 1.2190 | 0.06% |
| 2024-04-03 | 1.0720 | 1.2184 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢诚益债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.32% | -0.35% | 8.03% | 0.51% | -9.40% | 4.05% |
| 深证成指 | 0.82% | -3.86% | 5.99% | -4.48% | -20.94% | -0.68% |
| 沪深300 | 1.87% | -0.94% | 9.01% | -1.13% | -14.23% | 4.55% |
| 股票型 | 0.21% | -2.91% | 3.81% | -3.23% | -13.71% | -2.50% |
| 混合型 | -0.23% | -2.33% | 2.97% | -3.11% | -13.32% | -2.89% |
| 债券型 | 0.14% | 0.37% | 1.73% | 1.76% | 1.57% | 1.31% |
| FOF | -0.13% | -2.54% | 3.37% | -7.17% | -22.53% | -4.75% |
| QDII | -3.16% | -2.51% | 7.22% | -7.07% | -11.75% | -4.33% |
| 另类投资 | 0.56% | 5.25% | 8.18% | 8.08% | 6.69% | 8.17% |
| ETF | 0.07% | -1.44% | 5.75% | -1.39% | -11.52% | -0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.00亿份 | 44 |
| 2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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牟琼屿 上任时间：2018-11-07
牟琼屿女士:中国,中国人民大学经济学硕士,曾担任中融国际信托固定收益部交易员,国开证券固定收益部投资经理,现担任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2019年10月17日担任永赢淳利债券型证券投资基金基金经理。2019年12月5日担任永赢久利债券型证券投资基金基金经理。2018年11月01日到2019年11月22日任永赢润益债券型证券投资基金基金经理,2018年11月01日到2019年11月22日任永赢恒益债券型证券投资基金。2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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| 2023-04-21 | 永赢诚益债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
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| 2023-03-30 | 永赢诚益债券型证券投资基金2022年年度报告 |
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| 2022-12-16 | 永赢诚益债券型证券投资基金分红公告 |