永赢诚益债券C
(006577)公募债券型
1.0626
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-16]
1.2590
累计净值 [2025-10-16]
净值估算 [2025-10-16 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：2.15%
- 最近两年：6.02%
- 最近三年：8.21%
- 成立以来：28.39%
- 成立日期：2018-11-07
- 基金经理：牟琼屿 郭画
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2025-02-18 |
| 2 | 0.020000 | 2024-04-11 |
| 3 | 0.029500 | 2022-12-16 |
| 4 | 0.039300 | 2021-12-15 |
| 5 | 0.047500 | 2020-12-23 |
| 6 | 0.020000 | 2019-12-10 |
| 7 | 0.008000 | 2019-03-26 |
| 8 | 0.002100 | 2018-12-24 |