永赢诚益债券C
(006577)公募债券型
1.0542
0.10%+0.0011
单位净值 [2024-04-30]
1.2206
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：-1.60%
- 最近一季：-0.99%
- 最近半年：0.29%
- 今年以来：-0.58%
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：2.08%
- 最近三年：7.60%
- 成立以来：18.12%
- 成立日期：2018-11-07
- 基金经理：牟琼屿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.039300 | 2021-12-15 |
| 2 | 0.047500 | 2020-12-23 |
| 3 | 0.020000 | 2019-12-10 |
| 4 | 0.008000 | 2019-03-26 |
| 5 | 0.002100 | 2018-12-24 |