兴全安泰养老三年(FOF)
(006580)公募FOF
1.5309
0.04%+0.0006
单位净值 [2022-09-07]
1.5309
累计净值 [2022-09-07]
- 最近一月：-0.50%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：---
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：5.81%
- 最近三年：32.95%
- 成立以来：53.09%
- 成立日期：2019-01-25
- 基金经理：林国怀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
基本信息
| 基金简称 | 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A | 基金全称 | 兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 006580 | 成立日期 | 2019-01-25 |
| 基金总份额(亿份) | 8.36亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 12.61亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 兴证全球基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 林国怀 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证偏股型基金指数收益率×50%+中债综合(全价)指数收益率×50% | ||
| 投资目标 | 在控制风险的前提下,本基金主要通过成熟稳健的资产配置策略和公募基金精选策略进行投资,力求基金资产的长期稳健增值,满足投资者的养老资金理财需求。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的80%;本基金的权益类资产投资比例中枢为50%,股票、股票型基金、混合型基金等权益类资产投资合计占基金资产的比例为40%-55%。其中,计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一: 1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产50%的混合型基金; 2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于50%的混合型基金。 同时,股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的投资比例合计不得超过基金资产的60%。 本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用恒定比例组合保险策略(CPPI策略)。本基金是基金中基金,投资于经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的80%,同时,本基金会将拟投资的资产分为权益类资产和非权益类资产两类。权益类资产主要包括股票、股票型基金以及权益混合型基金、权证等,非权益类资产主要包括各类债券、债券型基金、货币市场型基金等固收类资产。由于本基金是一只平衡型目标风险基金,主要面向风险偏好中等及以上的投资者,所以在战略资产配置层面,本基金原则上会以50%的基金资产投资于权益类资产。在基金运作过程中,为了确保资产配置的有效性,本基金会采取战术资产配置策略作为有效补充,基于宏观经济发展趋势、政策导向、市场未来的发展趋势以及各大类资产未来的风险收益比等因素,判断权益类资产和非权益类资产之间的相对吸引力,在一定范围内调整大类资产配置的比例,权益类资产占比的区间因此控制在40%-55%的范围。 | ||