兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A
(006580)公募FOF
1.8299
0.94%+0.0172
单位净值 [2025-09-24]
1.8299
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：4.51%
- 最近一季：13.29%
- 最近半年：13.12%
- 今年以来：16.67%
- 最近一年：26.37%
- 最近两年：17.71%
- 最近三年：19.53%
- 成立以来：82.99%
- 成立日期：2019-01-25
- 基金经理：林国怀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.8299 | 1.8299 | 0.94% |
| 2025-09-23 | 1.8129 | 1.8129 | -0.14% |
| 2025-09-22 | 1.8155 | 1.8155 | 0.44% |
| 2025-09-19 | 1.8076 | 1.8076 | 0.02% |
| 2025-09-18 | 1.8072 | 1.8072 | -0.39% |
| 2025-09-17 | 1.8142 | 1.8142 | 0.54% |
| 2025-09-16 | 1.8045 | 1.8045 | 0.25% |
| 2025-09-15 | 1.8000 | 1.8000 | 0.09% |
| 2025-09-12 | 1.7984 | 1.7984 | -0.12% |
| 2025-09-11 | 1.8006 | 1.8006 | 1.31% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.33亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.79亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 6.35亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 7.02亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 7.38亿份 | 59244 |
基金经理
更多
林国怀 上任时间：2019-01-25
林国怀先生:经济学硕士。历任天相投资顾问有限公司基金分析师,瑞泰人寿保险基金组合投资经理,合众人寿资产管理中心基金组合投资经理,泰康资产管理有限公司执行总监,天安人寿资产管理中心权益投资部经理。现任兴全基金管理有限公司FOF投资与金融工程部总监、养老金管理部总监、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年3月6日起担任兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金基金经理。 林国怀先生在投资经验、历史业绩、 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>