建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A
(006581)公募FOF
1.0740
-0.18%-0.0124
单位净值 [2026-05-21]
1.2297
累计净值 [2026-05-21]
1.0721
-0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.64%
- 最近一季：-1.29%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：6.46%
- 最近两年：6.57%
- 最近三年：3.60%
- 成立以来：23.45%
- 成立日期：2019-01-31
- 基金经理：姜华,刘琛,王志鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：建信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-10-22 |
| 2 | 0.01 | 2023-04-17 |
| 3 | 0.01 | 2022-10-21 |
| 4 | 0.01 | 2022-07-14 |
| 5 | 0.01 | 2022-04-18 |
| 6 | 0.01 | 2022-01-17 |
| 7 | 0.01 | 2021-10-21 |
| 8 | 0.02 | 2021-07-14 |
| 9 | 0.01 | 2021-04-15 |
| 10 | 0.02 | 2021-01-18 |
| 11 | 0.01 | 2020-10-26 |
| 12 | 0.01 | 2020-07-10 |
| 13 | 0.01 | 2020-04-17 |
| 14 | 0.01 | 2020-02-14 |