建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A
(006581)公募FOF
1.0917
0.12%+0.0013
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：6.06%
- 最近半年：5.94%
- 今年以来：6.49%
- 最近一年：8.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.59%
- 成立日期：2019-01-31
- 基金经理：刘琛 姜华 王志鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：建信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0917 |
1.2384 |
0.12% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0904 |
1.2371 |
-0.18% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0924 |
1.2391 |
0.20% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0902 |
1.2369 |
-0.16% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0919 |
1.2386 |
-0.15% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0935 |
1.2402 |
0.25% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0908 |
1.2375 |
0.11% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0896 |
1.2363 |
0.06% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0889 |
1.2356 |
0.07% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0881 |
1.2348 |
0.20% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0859 |
1.2326 |
-0.14% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0874 |
1.2341 |
-0.10% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0885 |
1.2352 |
0.10% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0874 |
1.2341 |
0.72% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0796 |
1.2263 |
-0.87% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0891 |
1.2358 |
0.06% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0885 |
1.2352 |
-0.61% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0952 |
1.2419 |
0.43% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0905 |
1.2372 |
-0.21% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0928 |
1.2395 |
0.60% |