中加聚利纯债定开C
(006589)公募债券型
1.1287
-0.12%-0.0013
单位净值 [2024-04-30]
1.2267
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:0.18%
- 最近一季:0.83%
- 最近半年:2.18%
- 今年以来:1.19%
- 最近一年:3.98%
- 最近两年:8.00%
- 最近三年:12.06%
- 成立以来:23.84%
- 成立日期:2018-11-27
- 基金经理:袁素
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.05亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:5.66亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中加
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.012000 | 2024-02-29 |
2 | 0.001300 | 2023-11-02 |
3 | 0.001100 | 2023-06-29 |
4 | 0.001100 | 2023-03-02 |
5 | 0.001100 | 2022-11-03 |
6 | 0.001100 | 2022-06-30 |
7 | 0.001100 | 2022-03-03 |
8 | 0.001100 | 2021-10-28 |
9 | 0.001100 | 2021-07-01 |
10 | 0.001100 | 2021-02-25 |
11 | 0.001100 | 2020-10-29 |
12 | 0.001100 | 2020-07-02 |
13 | 0.050000 | 2020-02-27 |
14 | 0.002000 | 2019-10-31 |
15 | 0.010000 | 2019-06-27 |
16 | 0.011700 | 2019-02-28 |