中加聚利纯债定开C
(006589)公募债券型
1.1287
-0.12%-0.0013
单位净值 [2024-04-30]
1.2267
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：2.18%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：3.98%
- 最近两年：8.00%
- 最近三年：12.06%
- 成立以来：23.84%
- 成立日期：2018-11-27
- 基金经理：袁素
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
现任基金经理
袁素 上任时间：2020-10-23
袁素女士:中国国籍,硕士研究生,北京大学西方经济学硕士。2011年至2020年,曾先后任安信证券固定收益部研究员、投资助理;民生加银基金专户理财部投资助理、投资经理。2020年加入中加基金管理有限公司,现任中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月23日担任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金、中加博裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月30日起担任中加民丰纯债债券型证券投资基金、中加享润两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月14日担 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 中加瑞鑫纯债债券 | 债券型 | 2020-10-16 | 至今 | 3.56% | 2.86% | 4.61% | -0.61% |
| 中加心悦混合A | 混合型 | 2020-10-23 | 至今 | 2.97% | 3.47% | 6.40% | -0.18% |
| 中加心悦混合C | 混合型 | 2020-10-23 | 至今 | 2.98% | 3.47% | 6.40% | -0.18% |
| 中加聚利纯债定开A | 债券型 | 2020-10-23 | 至今 | 1.44% | 4.62% | 8.15% | 1.76% |
| 中加聚利纯债定开C | 债券型 | 2020-10-23 | 至今 | 1.15% | 4.62% | 8.15% | 1.76% |
| 中加博裕纯债债券 | 债券型 | 2020-10-23 | 至今 | 3.30% | 3.47% | 6.40% | -0.18% |
| 中加民丰纯债 | 债券型 | 2020-11-30 | 至今 | 3.55% | 0.56% | 4.11% | -4.25% |
| 中加享润两年定开债 | 债券型 | 2020-11-30 | 至今 | 1.87% | 1.68% | 5.82% | -2.38% |
| 中加聚鑫纯债一年定开A | 债券型 | 2020-12-14 | 至今 | 3.44% | 3.54% | 6.88% | -0.56% |
| 中加聚鑫纯债一年定开C | 债券型 | 2020-12-14 | 至今 | 3.23% | 3.54% | 6.88% | -0.56% |
| 中加穗盈纯债债券 | 债券型 | 2021-02-23 | 至今 | 1.59% | -5.91% | -7.06% | -14.79% |
| 中加1-5年国开债指数 | 债券型 | 2021-06-25 | 至今 | 0.68% | -2.83% | -2.01% | -5.70% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 闫沛贤 | 闫沛贤先生:英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部,担任债券交易员。2013年加入中加基金管理有限公司,曾任中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月19日至2018年6月22日),中加货币市场基金(2013年10月21日至2021年1月29日)、现任投资研究部副总监兼固定收益部总监、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2014年3月2 展开∨ 收起∧ | 2018-11-27 | 2020-11-22 | 9.51% | 30.56% | 80.90% | 56.88% |