1.2098
-3.43%-0.0415
单位净值 [2020-12-14]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：5.08%
- 今年以来：13.05%
- 最近一年：15.78%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.98%
- 成立日期：2019-01-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
11.15 |
4.62% |
5.26% |
| 采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 制造业 |
108.76 |
45.03% |
51.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
6.81 |
2.82% |
3.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
9.10 |
3.77% |
4.29% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11.82 |
4.89% |
5.57% |
| 金融业 |
46.44 |
19.23% |
21.91% |
| 房地产业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
17.90 |
7.41% |
8.44% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
25.66 |
7.50% |
8.05% |
| 采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 制造业 |
200.12 |
58.49% |
62.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
8.17 |
2.39% |
2.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
12.47 |
3.65% |
3.91% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13.67 |
4.00% |
4.29% |
| 金融业 |
28.62 |
8.36% |
8.98% |
| 房地产业 |
7.19 |
2.10% |
2.26% |
| 租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.62 |
1.06% |
1.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.28 |
2.13% |
2.29% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
11.82 |
3.45% |
3.71% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
19.53 |
3.30% |
3.65% |
| 采矿业 |
3.10 |
0.52% |
0.58% |
| 制造业 |
197.39 |
33.36% |
36.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
5.88 |
0.99% |
1.10% |
| 批发和零售业 |
4.39 |
0.74% |
0.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
36.84 |
6.23% |
6.87% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
14.14 |
2.39% |
2.64% |
| 金融业 |
183.67 |
31.04% |
34.28% |
| 房地产业 |
39.07 |
6.60% |
7.29% |
| 租赁和商务服务业 |
5.34 |
0.90% |
1.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.48 |
0.76% |
0.84% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
22.00 |
3.72% |
4.11% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2019-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
137.08 |
4.94% |
6.11% |
| 采矿业 |
56.11 |
2.02% |
2.50% |
| 制造业 |
831.31 |
29.97% |
37.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
25.83 |
0.93% |
1.15% |
| 批发和零售业 |
46.12 |
1.66% |
2.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
191.74 |
6.91% |
8.55% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
51.87 |
1.87% |
2.31% |
| 金融业 |
476.70 |
17.18% |
21.25% |
| 房地产业 |
181.31 |
6.54% |
8.08% |
| 租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
39.88 |
1.44% |
1.78% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
128.01 |
4.61% |
5.71% |
| 文化、体育和娱乐业 |
77.13 |
2.78% |
3.44% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2019-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
181.42 |
6.48% |
7.53% |
| 采矿业 |
46.38 |
1.66% |
1.92% |
| 制造业 |
962.83 |
34.37% |
39.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
49.91 |
1.78% |
2.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
124.97 |
4.46% |
5.19% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
60.47 |
2.16% |
2.51% |
| 金融业 |
624.26 |
22.29% |
25.90% |
| 房地产业 |
121.41 |
4.33% |
5.04% |
| 租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
184.90 |
6.60% |
7.67% |
| 文化、体育和娱乐业 |
53.48 |
1.91% |
2.22% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2019-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
568.40 |
8.45% |
9.42% |
| 采矿业 |
84.88 |
1.26% |
1.41% |
| 制造业 |
1617.87 |
24.04% |
26.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
112.95 |
1.68% |
1.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
115.95 |
1.72% |
1.92% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
347.95 |
5.17% |
5.77% |
| 金融业 |
2228.14 |
33.11% |
36.93% |
| 房地产业 |
277.72 |
4.13% |
4.60% |
| 租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
204.63 |
3.04% |
3.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
117.25 |
1.74% |
1.94% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
225.42 |
3.35% |
3.74% |
| 文化、体育和娱乐业 |
132.90 |
1.97% |
2.20% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |