华泰柏瑞核心优势混合
(006643)公募混合型
1.2098
-3.43%-0.0415
单位净值 [2020-12-14]
1.2098
累计净值 [2020-12-14]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：5.08%
- 今年以来：13.05%
- 最近一年：15.78%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.98%
- 成立日期：2019-01-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-06-30 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 79.97% | 81.42% | 0.00 | 3.52% | 3.26% | 0.00 | 16.42% | 15.23% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2020-03-31 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 90.05% | 90.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 8.68% | 8.42% | 0.00 | 1.27% | 1.23% |
| 2019-12-31 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 87.85% | 88.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 10.72% | 10.44% | 0.00 | 1.43% | 1.39% |
| 2019-09-30 | 0.28 | 0.28 | 0.22 | 79.59% | 79.85% | 0.00 | 0.72% | 0.71% | 0.05 | 19.29% | 19.05% | 0.00 | 0.40% | 0.39% |
| 2019-06-30 | 0.29 | 0.28 | 0.24 | 84.26% | 84.52% | 0.00 | 0.71% | 0.70% | 0.03 | 12.30% | 12.09% | 0.01 | 2.73% | 2.69% |
| 2019-03-31 | 0.71 | 0.67 | 0.60 | 83.73% | 84.65% | 0.00 | 0.30% | 0.28% | 0.11 | 15.95% | 15.06% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |