各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-06-30 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 79.97% | 81.42% | 0.00 | 3.52% | 3.26% | 0.00 | 16.42% | 15.23% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2019-12-31 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 87.85% | 88.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 10.72% | 10.44% | 0.00 | 1.43% | 1.39% |
| 2019-06-30 | 0.29 | 0.28 | 0.24 | 84.26% | 84.52% | 0.00 | 0.71% | 0.70% | 0.03 | 12.30% | 12.09% | 0.01 | 2.73% | 2.69% |