南华瑞元定期开放债券
(006667)公募债券型
1.0336
0.24%+0.0025
单位净值 [2024-04-30]
1.2156
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：2.78%
- 今年以来：1.59%
- 最近一年：4.37%
- 最近两年：7.05%
- 最近三年：11.32%
- 成立以来：23.42%
- 成立日期：2019-04-11
- 基金经理：孙海龙 王明德
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2024-03-20 |
| 2 | 0.020000 | 2023-11-21 |
| 3 | 0.010000 | 2022-10-24 |
| 4 | 0.007000 | 2022-06-16 |
| 5 | 0.020000 | 2022-03-10 |
| 6 | 0.030000 | 2021-08-11 |
| 7 | 0.005000 | 2020-05-26 |
| 8 | 0.040000 | 2020-04-24 |
| 9 | 0.015000 | 2020-01-15 |
| 10 | 0.020000 | 2019-09-26 |