广发道琼斯石油指数美元现汇C

(006680)公募QDIILOF指数型
+添加自选
0.3240 0.97%+0.0031
单位净值 [2025-09-25]
0.3240
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月：3.81%
  • 最近一季：6.97%
  • 最近半年：-0.25%
  • 今年以来：4.89%
  • 最近一年：2.63%
  • 最近两年：-1.58%
  • 最近三年：22.36%
  • 成立以来：-67.60%
  • 成立日期：2019-01-28
  • 基金经理：姚曦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.45亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：13.31亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：广发
发表日期 标题
2025-11-29 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-11-25 开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）暂停申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）及赎回（含转换转出）业务的公告
2025-11-21 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知
2025-10-28 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2025年第3季度报告
2025-10-28 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-08-28 开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）暂停申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）及赎回（含转换转出）业务的公告
2025-08-23 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-08-22 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知
2025-07-18 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2025年第2季度报告
2025-07-02 开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）暂停申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）及赎回（含转换转出）业务的公告
2025-06-24 国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）（广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）美元C）基金产品资料概要更新
2025-06-24 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）更新的招募说明书
2025-06-17 开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）暂停申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）及赎回（含转换转出）业务的公告
2025-06-06 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-05-23 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知
2025-05-22 开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）暂停申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）及赎回（含转换转出）业务的公告
2025-04-21 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-21 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2025年第1季度报告
2025-04-16 开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）暂停申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）及赎回（含转换转出）业务的公告