广发道琼斯石油指数美元现汇C
(006680)公募QDIILOF指数型
0.3240
0.97%+0.0031
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.81%
- 最近一季：6.97%
- 最近半年：-0.25%
- 今年以来：4.89%
- 最近一年：2.63%
- 最近两年：-1.58%
- 最近三年：22.36%
- 成立以来：-67.60%
- 成立日期：2019-01-28
- 基金经理：姚曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
0.3240 |
0.3240 |
0.97% |
| 2 |
2025-09-24 |
0.3209 |
0.3209 |
1.71% |
| 3 |
2025-09-23 |
0.3155 |
0.3155 |
1.91% |
| 4 |
2025-09-22 |
0.3096 |
0.3096 |
0.29% |
| 5 |
2025-09-19 |
0.3087 |
0.3087 |
-1.56% |
| 6 |
2025-09-18 |
0.3136 |
0.3136 |
-0.44% |
| 7 |
2025-09-17 |
0.3150 |
0.3150 |
-0.13% |
| 8 |
2025-09-16 |
0.3154 |
0.3154 |
2.34% |
| 9 |
2025-09-15 |
0.3082 |
0.3082 |
-0.55% |
| 10 |
2025-09-12 |
0.3099 |
0.3099 |
-1.02% |
| 11 |
2025-09-11 |
0.3131 |
0.3131 |
-0.19% |
| 12 |
2025-09-10 |
0.3137 |
0.3137 |
1.62% |
| 13 |
2025-09-09 |
0.3087 |
0.3087 |
0.39% |
| 14 |
2025-09-08 |
0.3075 |
0.3075 |
-0.65% |
| 15 |
2025-09-05 |
0.3095 |
0.3095 |
-1.75% |
| 16 |
2025-09-04 |
0.3150 |
0.3150 |
0.96% |
| 17 |
2025-09-03 |
0.3120 |
0.3120 |
-2.83% |
| 18 |
2025-09-02 |
0.3211 |
0.3211 |
0.72% |
| 19 |
2025-09-01 |
0.3188 |
0.3188 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
0.3150 |
0.3150 |
1.16% |