人保安惠三个月定开债
(006686)公募债券型
1.0511
0.02%+0.0002
单位净值 [2021-12-03]
1.0910
累计净值 [2021-12-03]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.49%
- 今年以来：1.87%
- 最近一年：2.15%
- 最近两年：5.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.33%
- 成立日期：2018-12-05
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：人保
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.009900 | 2020-01-09 |
| 2 | 0.017500 | 2019-11-19 |
| 3 | 0.012500 | 2019-06-19 |