人保安惠三个月定开债

(006686)公募债券型
+添加自选
1.0511 0.02%+0.0002
单位净值 [2021-12-03]
1.0910
累计净值 [2021-12-03]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月：0.43%
  • 最近一季：0.32%
  • 最近半年：0.49%
  • 今年以来：1.87%
  • 最近一年：2.15%
  • 最近两年：5.32%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.33%
  • 成立日期：2018-12-05
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.11亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：人保
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2021-09-30 0.11 0.10 0.00 0.00% 0.00% 0.08 79.11% 79.35% 0.02 19.45% 19.22% 0.00 1.44% 1.43%
2021-06-30 0.11 0.10 0.00 0.00% 0.00% 0.08 78.95% 79.23% 0.02 20.09% 19.82% 0.00 0.96% 0.95%
2021-03-31 2.13 2.13 0.00 0.00% 0.00% 1.93 90.26% 90.26% 0.01 0.37% 0.37% 0.02 0.93% 0.93%
2020-12-31 2.64 2.12 0.00 0.00% 0.00% 2.61 98.41% 98.73% 0.01 0.34% 0.27% 0.03 1.25% 1.00%
2020-09-30 2.11 2.11 0.00 0.00% 0.00% 1.91 90.48% 90.48% 0.00 0.14% 0.14% 0.01 0.55% 0.55%
2020-06-30 0.10 0.10 0.00 0.00% 0.00% 0.10 93.33% 93.34% 0.00 3.96% 3.95% 0.00 2.71% 2.71%
2020-03-31 0.10 0.10 0.00 0.00% 0.00% 0.09 87.61% 87.79% 0.01 8.62% 8.49% 0.00 3.77% 3.72%
2019-12-31 40.83 40.53 0.00 0.00% 0.00% 40.00 97.96% 97.97% 0.05 0.13% 0.13% 0.78 1.91% 1.90%
2019-09-30 45.27 40.80 0.00 0.00% 0.00% 43.22 94.98% 95.47% 1.25 3.06% 2.76% 0.73 1.79% 1.62%
2019-06-30 54.14 40.29 0.00 0.00% 0.00% 53.37 98.10% 98.58% 0.10 0.26% 0.19% 0.66 1.64% 1.23%
2019-03-31 50.76 40.50 0.00 0.00% 0.00% 49.96 98.03% 98.43% 0.15 0.38% 0.30% 0.64 1.59% 1.27%
2018-12-31 0.00 30.06 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%