天弘穗利一年定开债C

(006723)公募债券型
+添加自选
1.0708 -0.04%-0.0004
单位净值 [2021-03-19]
1.0708
累计净值 [2021-03-19]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月：1.55%
  • 最近一季：0.03%
  • 最近半年：-1.14%
  • 今年以来：0.09%
  • 最近一年：1.26%
  • 最近两年：7.39%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.08%
  • 成立日期：2019-01-30
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.05亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.15亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：天弘
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2021-03-19 1.0708 1.0708 -0.04%
2021-03-18 1.0712 1.0712 0.82%
2021-03-17 1.0625 1.0625 -0.31%
2021-03-16 1.0658 1.0658 2.31%
2021-03-15 1.0417 1.0417 -0.41%
2021-03-12 1.0460 1.0460 -0.32%
2021-03-11 1.0494 1.0494 0.80%
2021-03-10 1.0411 1.0411 0.81%
2021-03-09 1.0327 1.0327 -0.01%
2021-03-08 1.0328 1.0328 -1.75%
业绩分析 更多>>

更新日期：2021-03-19

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
天弘穗利一年定开债C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2021-03-31 0.05亿份 未公布
2020-12-31 0.56亿份 未公布
2020-09-30 0.56亿份 未公布
2020-06-30 0.56亿份 621
2020-03-31 0.56亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-04-29 天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金清算报告
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2021-04-22 天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金2021年第1季度报告
2021-03-31 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告
2021-03-31 天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金2020年年度报告
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2021-03-12 关于天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告
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2020-08-31 天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金2020年半年度报告