天弘穗利一年定开债C
(006723)公募债券型
1.0708
-0.04%-0.0004
单位净值 [2021-03-19]
1.0708
累计净值 [2021-03-19]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：1.55%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：-1.14%
- 今年以来：0.09%
- 最近一年：1.26%
- 最近两年：7.39%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.08%
- 成立日期：2019-01-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-03-31 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 73.39% | 73.56% | 0.01 | 5.26% | 5.23% | 0.00 | 1.12% | 1.11% |
| 2020-12-31 | 1.55 | 1.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.48 | 94.54% | 95.87% | 0.03 | 2.75% | 2.08% | 0.03 | 2.25% | 1.70% |
| 2020-09-30 | 1.67 | 1.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.60 | 93.46% | 95.41% | 0.05 | 3.89% | 2.73% | 0.03 | 2.48% | 1.74% |
| 2020-06-30 | 1.63 | 1.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.55 | 93.44% | 95.34% | 0.05 | 3.91% | 2.78% | 0.03 | 2.65% | 1.88% |
| 2020-03-31 | 1.33 | 1.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.30 | 96.85% | 97.26% | 0.01 | 1.04% | 0.90% | 0.02 | 2.11% | 1.84% |
| 2019-12-31 | 10.73 | 8.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.22 | 93.65% | 95.26% | 0.12 | 1.50% | 1.12% | 0.39 | 4.85% | 3.62% |
| 2019-09-30 | 12.43 | 7.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.98 | 94.33% | 96.39% | 0.25 | 3.15% | 2.00% | 0.20 | 2.52% | 1.61% |
| 2019-06-30 | 11.55 | 7.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.94 | 92.06% | 94.65% | 0.46 | 5.91% | 3.98% | 0.16 | 2.03% | 1.37% |
| 2019-03-31 | 10.80 | 7.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.08 | 90.71% | 93.35% | 0.57 | 7.44% | 5.32% | 0.14 | 1.85% | 1.33% |