1.2190
-0.11%-0.0014
单位净值 [2020-06-30]
- 最近一月：7.32%
- 最近一季：13.73%
- 最近半年：6.95%
- 今年以来：6.52%
- 最近一年：19.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.90%
- 成立日期：2019-01-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
34.19 |
1.46% |
1.56% |
| 采矿业 |
57.26 |
2.45% |
2.62% |
| 制造业 |
1021.33 |
43.76% |
46.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
47.37 |
2.03% |
2.16% |
| 建筑业 |
57.59 |
2.47% |
2.63% |
| 批发和零售业 |
17.62 |
0.76% |
0.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
44.32 |
1.90% |
2.02% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
79.16 |
3.39% |
3.62% |
| 金融业 |
645.77 |
27.67% |
29.49% |
| 房地产业 |
93.42 |
4.00% |
4.27% |
| 租赁和商务服务业 |
21.60 |
0.93% |
0.99% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9.98 |
0.43% |
0.46% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
12.98 |
0.56% |
0.59% |
| 卫生和社会工作 |
32.64 |
1.40% |
1.49% |
| 文化、体育和娱乐业 |
14.26 |
0.61% |
0.65% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
53.95 |
1.34% |
1.41% |
| 采矿业 |
55.54 |
1.38% |
1.45% |
| 制造业 |
1719.50 |
42.71% |
45.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
88.52 |
2.20% |
2.32% |
| 建筑业 |
106.73 |
2.65% |
2.79% |
| 批发和零售业 |
71.68 |
1.78% |
1.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
58.42 |
1.45% |
1.53% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
125.56 |
3.12% |
3.29% |
| 金融业 |
1273.28 |
31.63% |
33.32% |
| 房地产业 |
186.10 |
4.62% |
4.87% |
| 租赁和商务服务业 |
40.03 |
0.99% |
1.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
2.50 |
0.06% |
0.07% |
| 卫生和社会工作 |
5.14 |
0.13% |
0.13% |
| 文化、体育和娱乐业 |
34.10 |
0.85% |
0.89% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2019-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
18.99 |
0.34% |
0.36% |
| 采矿业 |
119.91 |
2.16% |
2.29% |
| 制造业 |
2223.26 |
40.11% |
42.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
96.63 |
1.74% |
1.85% |
| 建筑业 |
157.40 |
2.84% |
3.01% |
| 批发和零售业 |
180.59 |
3.26% |
3.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
65.64 |
1.18% |
1.25% |
| 住宿和餐饮业 |
13.68 |
0.25% |
0.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
274.18 |
4.95% |
5.24% |
| 金融业 |
1687.70 |
30.45% |
32.24% |
| 房地产业 |
248.72 |
4.49% |
4.75% |
| 租赁和商务服务业 |
78.09 |
1.41% |
1.49% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
59.94 |
1.08% |
1.15% |
| 文化、体育和娱乐业 |
9.27 |
0.17% |
0.18% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2019-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
21.52 |
0.20% |
0.21% |
| 采矿业 |
439.09 |
4.08% |
4.33% |
| 制造业 |
3982.67 |
37.01% |
39.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
249.47 |
2.32% |
2.46% |
| 建筑业 |
321.92 |
2.99% |
3.17% |
| 批发和零售业 |
372.30 |
3.46% |
3.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
345.16 |
3.21% |
3.40% |
| 住宿和餐饮业 |
19.75 |
0.18% |
0.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
340.24 |
3.16% |
3.35% |
| 金融业 |
3457.53 |
32.13% |
34.08% |
| 房地产业 |
462.47 |
4.30% |
4.56% |
| 租赁和商务服务业 |
68.26 |
0.63% |
0.67% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
50.89 |
0.47% |
0.50% |
| 文化、体育和娱乐业 |
12.61 |
0.12% |
0.12% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2019-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
532.62 |
2.19% |
3.63% |
| 制造业 |
6114.64 |
25.14% |
41.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
427.65 |
1.76% |
2.91% |
| 建筑业 |
532.04 |
2.19% |
3.62% |
| 批发和零售业 |
561.25 |
2.31% |
3.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
443.54 |
1.82% |
3.02% |
| 住宿和餐饮业 |
16.66 |
0.07% |
0.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
370.81 |
1.52% |
2.53% |
| 金融业 |
4455.59 |
18.32% |
30.35% |
| 房地产业 |
793.09 |
3.26% |
5.40% |
| 租赁和商务服务业 |
284.48 |
1.17% |
1.94% |
| 科学研究和技术服务业 |
48.79 |
0.20% |
0.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
17.23 |
0.07% |
0.12% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
79.98 |
0.33% |
0.54% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |