各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-12-31 | 0.44 | 0.40 | 0.38 | 86.78% | 87.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 12.68% | 11.73% | 0.00 | 0.54% | 0.50% |
| 2019-06-30 | 1.09 | 1.08 | 1.01 | 92.97% | 93.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.91% | 6.82% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |