农银汇理多因子股票
(006726)公募股票型
1.2190
-0.11%-0.0014
单位净值 [2020-06-30]
1.2190
累计净值 [2020-06-30]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：7.32%
- 最近一季：13.73%
- 最近半年：6.95%
- 今年以来：6.52%
- 最近一年：19.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.90%
- 成立日期：2019-01-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-03-31 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 92.49% | 92.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.42% | 7.32% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2019-12-31 | 0.44 | 0.40 | 0.38 | 86.78% | 87.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 12.68% | 11.73% | 0.00 | 0.54% | 0.50% |
| 2019-09-30 | 0.57 | 0.55 | 0.52 | 91.09% | 91.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.76% | 8.47% | 0.00 | 0.15% | 0.14% |
| 2019-06-30 | 1.09 | 1.08 | 1.01 | 92.97% | 93.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.91% | 6.82% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2019-03-31 | 2.46 | 2.43 | 1.47 | 59.24% | 59.68% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.53 | 21.79% | 21.55% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |