博时中债3-5进出口行A
(006727)公募债券型指数型
1.0971
-0.10%-0.0011
单位净值 [2022-07-06]
1.1448
累计净值 [2022-07-06]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：4.37%
- 最近两年：9.26%
- 最近三年：13.12%
- 成立以来：14.96%
- 成立日期：2018-12-25
- 基金经理：张鹿 过钧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
基本信息
| 基金简称 | 博时中债3-5进出口行A | 基金全称 | 博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 006727 | 成立日期 | 2018-12-25 |
| 基金总份额(亿份) | --(2022-06-30) | 基金规模(亿元) | 0.36亿(2022-06-30) |
| 基金管理人 | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 张鹿 过钧 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 95%×中债-进出口行债券(3-5年)总指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后) | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差控制在4%以内。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于其他债券(含国债、政策性金融债、央行票据等)、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 | ||
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下, 本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%, 将年化跟踪误差控制在3%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 | ||