博时中债3-5进出口行A
(006727)公募债券型指数型
1.0971
-0.10%-0.0011
单位净值 [2022-07-06]
1.1448
累计净值 [2022-07-06]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:-0.01%
- 最近一季:0.34%
- 最近半年:1.08%
- 今年以来:1.00%
- 最近一年:4.37%
- 最近两年:9.26%
- 最近三年:13.12%
- 成立以来:14.96%
- 成立日期:2018-12-25
- 基金经理:张鹿 过钧
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.28亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.61亿元
- 投资风格:
- 管理公司:博时
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.013800 | 2020-08-11 |
2 | 0.009200 | 2020-04-17 |
3 | 0.008500 | 2020-01-10 |
4 | 0.008900 | 2019-10-18 |
5 | 0.007300 | 2019-07-12 |