万家中证500指数增强A
(006729)公募股票型指数型
1.1344
0.79%+0.0090
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月：1.66%
- 最近一季：8.61%
- 最近半年：-3.42%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：-10.03%
- 最近两年：4.51%
- 最近三年：-2.75%
- 成立以来：66.82%
- 成立日期：2019-05-23
- 基金经理：乔亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：27.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
177463.87 |
50.96% |
54.28% |
| 金融业 |
46889.50 |
13.46% |
14.34% |
| 采矿业 |
30074.96 |
8.63% |
9.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
26464.36 |
7.60% |
8.09% |
| 房地产业 |
10679.74 |
3.07% |
3.27% |
| 批发和零售业 |
8509.73 |
2.44% |
2.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8449.38 |
2.43% |
2.58% |
| 建筑业 |
5410.46 |
1.55% |
1.65% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4061.58 |
1.16% |
1.24% |
| 科学研究和技术服务业 |
3732.87 |
1.07% |
1.14% |
| 租赁和商务服务业 |
2295.81 |
0.66% |
0.70% |
| 农、林、牧、渔业 |
1160.09 |
0.33% |
0.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1154.78 |
0.33% |
0.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
264.80 |
0.08% |
0.08% |
| 住宿和餐饮业 |
184.36 |
0.05% |
0.06% |
| 教育 |
167.88 |
0.05% |
0.05% |
| 卫生和社会工作 |
2.12 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
190286.25 |
55.95% |
61.19% |
| 金融业 |
32464.61 |
9.55% |
10.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
26104.19 |
7.67% |
8.39% |
| 采矿业 |
20004.80 |
5.88% |
6.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9500.22 |
2.80% |
3.06% |
| 文化、体育和娱乐业 |
7420.03 |
2.18% |
2.39% |
| 批发和零售业 |
6626.71 |
1.95% |
2.13% |
| 农、林、牧、渔业 |
5534.73 |
1.62% |
1.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5489.01 |
1.61% |
1.77% |
| 房地产业 |
5203.18 |
1.53% |
1.67% |
| 科学研究和技术服务业 |
1107.21 |
0.33% |
0.36% |
| 建筑业 |
901.17 |
0.26% |
0.29% |
| 租赁和商务服务业 |
194.46 |
0.06% |
0.06% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
119.37 |
0.04% |
0.04% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.26 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
67147.64 |
53.07% |
56.73% |
| 金融业 |
10621.43 |
8.39% |
8.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10202.72 |
8.07% |
8.62% |
| 采矿业 |
6751.46 |
5.34% |
5.70% |
| 建筑业 |
4807.38 |
3.80% |
4.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4378.81 |
3.46% |
3.70% |
| 批发和零售业 |
3711.50 |
2.93% |
3.14% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2381.14 |
1.88% |
2.01% |
| 房地产业 |
2267.06 |
1.79% |
1.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2100.34 |
1.66% |
1.77% |
| 科学研究和技术服务业 |
1437.80 |
1.14% |
1.21% |
| 农、林、牧、渔业 |
1430.51 |
1.13% |
1.21% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
303.82 |
0.24% |
0.26% |
| 卫生和社会工作 |
215.14 |
0.17% |
0.18% |
| 住宿和餐饮业 |
203.52 |
0.16% |
0.17% |
| 教育 |
199.10 |
0.16% |
0.17% |
| 租赁和商务服务业 |
199.06 |
0.16% |
0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
31685.89 |
57.49% |
61.44% |
| 金融业 |
3499.38 |
6.35% |
6.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3399.97 |
6.17% |
6.59% |
| 批发和零售业 |
2281.46 |
4.14% |
4.42% |
| 采矿业 |
2148.72 |
3.90% |
4.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1728.97 |
3.14% |
3.35% |
| 房地产业 |
1447.02 |
2.63% |
2.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1371.92 |
2.49% |
2.66% |
| 建筑业 |
1288.63 |
2.34% |
2.50% |
| 农、林、牧、渔业 |
786.49 |
1.43% |
1.53% |
| 科学研究和技术服务业 |
712.03 |
1.29% |
1.38% |
| 文化、体育和娱乐业 |
553.27 |
1.00% |
1.07% |
| 卫生和社会工作 |
273.47 |
0.50% |
0.53% |
| 租赁和商务服务业 |
194.58 |
0.35% |
0.38% |
| 住宿和餐饮业 |
135.66 |
0.25% |
0.26% |
| 教育 |
40.52 |
0.07% |
0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
15.71 |
0.02% |
0.03% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
9.50 |
0.02% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23752.94 |
58.09% |
61.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2748.98 |
6.72% |
7.15% |
| 采矿业 |
2481.92 |
6.07% |
6.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1768.61 |
4.33% |
4.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1716.03 |
4.19% |
4.46% |
| 房地产业 |
1515.23 |
3.71% |
3.94% |
| 金融业 |
1477.48 |
3.61% |
3.84% |
| 建筑业 |
810.80 |
1.98% |
2.11% |
| 批发和零售业 |
616.40 |
1.51% |
1.60% |
| 租赁和商务服务业 |
395.46 |
0.97% |
1.03% |
| 文化、体育和娱乐业 |
313.62 |
0.77% |
0.82% |
| 农、林、牧、渔业 |
310.07 |
0.76% |
0.81% |
| 科学研究和技术服务业 |
289.96 |
0.71% |
0.75% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
132.15 |
0.32% |
0.34% |
| 住宿和餐饮业 |
77.25 |
0.19% |
0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
29.12 |
0.08% |
0.08% |
| 卫生和社会工作 |
3.00 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
21040.91 |
56.76% |
60.23% |
| 采矿业 |
2336.83 |
6.31% |
6.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2326.97 |
6.28% |
6.66% |
| 金融业 |
2043.56 |
5.51% |
5.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1469.89 |
3.97% |
4.21% |
| 房地产业 |
1225.05 |
3.31% |
3.51% |
| 建筑业 |
1016.24 |
2.74% |
2.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
921.94 |
2.48% |
2.64% |
| 批发和零售业 |
626.58 |
1.69% |
1.79% |
| 农、林、牧、渔业 |
600.92 |
1.62% |
1.72% |
| 文化、体育和娱乐业 |
367.01 |
0.99% |
1.05% |
| 租赁和商务服务业 |
284.75 |
0.77% |
0.82% |
| 卫生和社会工作 |
261.35 |
0.71% |
0.75% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
226.47 |
0.62% |
0.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
132.23 |
0.36% |
0.38% |
| 科学研究和技术服务业 |
54.62 |
0.15% |
0.16% |
| 教育 |
0.64 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5683.81 |
54.74% |
58.47% |
| 采矿业 |
705.60 |
6.79% |
7.26% |
| 房地产业 |
685.68 |
6.61% |
7.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
627.18 |
6.04% |
6.45% |
| 金融业 |
425.38 |
4.10% |
4.38% |
| 建筑业 |
316.74 |
3.05% |
3.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
273.05 |
2.63% |
2.81% |
| 批发和零售业 |
262.32 |
2.53% |
2.70% |
| 农、林、牧、渔业 |
186.12 |
1.80% |
1.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
127.94 |
1.23% |
1.32% |
| 科学研究和技术服务业 |
107.90 |
1.04% |
1.11% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
97.65 |
0.94% |
1.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
78.45 |
0.76% |
0.81% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
68.23 |
0.66% |
0.70% |
| 卫生和社会工作 |
44.98 |
0.43% |
0.46% |
| 租赁和商务服务业 |
24.86 |
0.24% |
0.26% |
| 住宿和餐饮业 |
4.97 |
0.05% |
0.05% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6351.80 |
61.87% |
65.54% |
| 金融业 |
607.04 |
5.91% |
6.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
603.75 |
5.89% |
6.23% |
| 采矿业 |
529.08 |
5.16% |
5.46% |
| 建筑业 |
320.55 |
3.12% |
3.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
282.19 |
2.75% |
2.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
239.51 |
2.33% |
2.47% |
| 农、林、牧、渔业 |
172.24 |
1.68% |
1.78% |
| 科学研究和技术服务业 |
105.87 |
1.03% |
1.09% |
| 文化、体育和娱乐业 |
102.67 |
1.00% |
1.06% |
| 批发和零售业 |
84.93 |
0.83% |
0.88% |
| 住宿和餐饮业 |
74.05 |
0.72% |
0.76% |
| 房地产业 |
73.14 |
0.72% |
0.75% |
| 卫生和社会工作 |
47.00 |
0.46% |
0.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
39.89 |
0.39% |
0.41% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
37.20 |
0.36% |
0.38% |
| 租赁和商务服务业 |
20.30 |
0.20% |
0.21% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5590.11 |
68.89% |
72.98% |
| 采矿业 |
452.86 |
5.58% |
5.91% |
| 金融业 |
370.13 |
4.57% |
4.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
296.18 |
3.65% |
3.87% |
| 文化、体育和娱乐业 |
160.57 |
1.98% |
2.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
148.92 |
1.84% |
1.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
117.50 |
1.44% |
1.53% |
| 建筑业 |
106.41 |
1.31% |
1.39% |
| 农、林、牧、渔业 |
91.74 |
1.13% |
1.20% |
| 住宿和餐饮业 |
91.32 |
1.13% |
1.19% |
| 房地产业 |
75.36 |
0.93% |
0.98% |
| 租赁和商务服务业 |
70.75 |
0.87% |
0.92% |
| 科学研究和技术服务业 |
33.52 |
0.41% |
0.44% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
28.42 |
0.35% |
0.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
16.71 |
0.21% |
0.22% |
| 批发和零售业 |
9.01 |
0.11% |
0.12% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2797.10 |
72.02% |
76.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
175.21 |
4.51% |
4.80% |
| 文化、体育和娱乐业 |
122.73 |
3.16% |
3.36% |
| 批发和零售业 |
110.29 |
2.84% |
3.02% |
| 金融业 |
79.80 |
2.06% |
2.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
65.39 |
1.69% |
1.79% |
| 采矿业 |
61.08 |
1.58% |
1.67% |
| 建筑业 |
43.44 |
1.12% |
1.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
34.83 |
0.90% |
0.95% |
| 农、林、牧、渔业 |
34.55 |
0.89% |
0.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
33.13 |
0.86% |
0.91% |
| 租赁和商务服务业 |
27.23 |
0.70% |
0.75% |
| 房地产业 |
24.56 |
0.64% |
0.67% |
| 科学研究和技术服务业 |
20.43 |
0.53% |
0.56% |
| 住宿和餐饮业 |
10.69 |
0.28% |
0.29% |
| 卫生和社会工作 |
9.59 |
0.25% |
0.26% |
| 教育 |
0.97 |
0.02% |
0.03% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2229.58 |
64.83% |
69.10% |
| 金融业 |
142.91 |
4.16% |
4.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
133.32 |
3.88% |
4.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
123.89 |
3.60% |
3.84% |
| 采矿业 |
122.45 |
3.56% |
3.79% |
| 房地产业 |
93.24 |
2.71% |
2.89% |
| 建筑业 |
92.89 |
2.70% |
2.88% |
| 批发和零售业 |
66.31 |
1.93% |
2.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
62.29 |
1.81% |
1.93% |
| 卫生和社会工作 |
57.65 |
1.68% |
1.79% |
| 文化、体育和娱乐业 |
49.63 |
1.44% |
1.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
30.11 |
0.88% |
0.93% |
| 租赁和商务服务业 |
15.44 |
0.45% |
0.48% |
| 住宿和餐饮业 |
4.63 |
0.13% |
0.14% |
| 农、林、牧、渔业 |
2.44 |
0.07% |
0.08% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2481.43 |
57.89% |
61.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
240.30 |
5.61% |
5.94% |
| 金融业 |
196.42 |
4.58% |
4.86% |
| 科学研究和技术服务业 |
159.86 |
3.73% |
3.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
154.74 |
3.61% |
3.83% |
| 采矿业 |
151.97 |
3.54% |
3.76% |
| 建筑业 |
146.54 |
3.42% |
3.62% |
| 批发和零售业 |
102.38 |
2.39% |
2.53% |
| 文化、体育和娱乐业 |
101.66 |
2.37% |
2.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
96.70 |
2.26% |
2.39% |
| 房地产业 |
88.16 |
2.05% |
2.18% |
| 卫生和社会工作 |
64.09 |
1.49% |
1.58% |
| 租赁和商务服务业 |
39.51 |
0.93% |
0.98% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
18.53 |
0.44% |
0.46% |
| 农、林、牧、渔业 |
2.22 |
0.05% |
0.05% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4475.46 |
60.51% |
64.18% |
| 批发和零售业 |
466.60 |
6.31% |
6.69% |
| 金融业 |
320.86 |
4.34% |
4.60% |
| 房地产业 |
310.87 |
4.21% |
4.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
290.26 |
3.92% |
4.16% |
| 采矿业 |
241.44 |
3.26% |
3.46% |
| 文化、体育和娱乐业 |
234.86 |
3.18% |
3.37% |
| 建筑业 |
170.32 |
2.31% |
2.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
129.60 |
1.75% |
1.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
115.83 |
1.57% |
1.66% |
| 卫生和社会工作 |
64.11 |
0.87% |
0.92% |
| 租赁和商务服务业 |
60.50 |
0.81% |
0.87% |
| 科学研究和技术服务业 |
38.86 |
0.53% |
0.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
37.96 |
0.51% |
0.54% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
9.62 |
0.13% |
0.14% |
| 农、林、牧、渔业 |
6.07 |
0.08% |
0.09% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3564.91 |
57.03% |
60.49% |
| 批发和零售业 |
511.46 |
8.18% |
8.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
505.69 |
8.09% |
8.58% |
| 金融业 |
327.71 |
5.24% |
5.56% |
| 房地产业 |
288.86 |
4.62% |
4.90% |
| 文化、体育和娱乐业 |
196.06 |
3.14% |
3.33% |
| 建筑业 |
178.38 |
2.85% |
3.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
101.68 |
1.63% |
1.73% |
| 采矿业 |
62.75 |
1.00% |
1.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
56.15 |
0.90% |
0.95% |
| 租赁和商务服务业 |
47.24 |
0.76% |
0.80% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
26.76 |
0.43% |
0.45% |
| 农、林、牧、渔业 |
21.48 |
0.34% |
0.36% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.96 |
0.06% |
0.07% |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5186.33 |
51.13% |
54.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
791.87 |
7.81% |
8.32% |
| 批发和零售业 |
777.42 |
7.66% |
8.17% |
| 金融业 |
525.30 |
5.18% |
5.52% |
| 房地产业 |
464.78 |
4.58% |
4.88% |
| 文化、体育和娱乐业 |
388.44 |
3.83% |
4.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
351.93 |
3.47% |
3.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
224.23 |
2.21% |
2.36% |
| 卫生和社会工作 |
188.58 |
1.86% |
1.98% |
| 租赁和商务服务业 |
179.27 |
1.77% |
1.88% |
| 采矿业 |
173.41 |
1.71% |
1.82% |
| 建筑业 |
159.79 |
1.58% |
1.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
55.74 |
0.55% |
0.59% |
| 教育 |
44.16 |
0.44% |
0.46% |
| 科学研究和技术服务业 |
5.47 |
0.06% |
0.06% |
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9033.67 |
56.82% |
60.16% |
| 金融业 |
1035.56 |
6.51% |
6.90% |
| 批发和零售业 |
919.44 |
5.78% |
6.12% |
| 房地产业 |
806.54 |
5.07% |
5.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
801.53 |
5.04% |
5.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
694.97 |
4.37% |
4.63% |
| 文化、体育和娱乐业 |
560.02 |
3.52% |
3.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
399.51 |
2.51% |
2.66% |
| 租赁和商务服务业 |
210.91 |
1.33% |
1.40% |
| 建筑业 |
204.67 |
1.29% |
1.36% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
142.51 |
0.90% |
0.95% |
| 采矿业 |
119.56 |
0.75% |
0.80% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
64.64 |
0.40% |
0.43% |
| 农、林、牧、渔业 |
23.76 |
0.15% |
0.16% |
| 季报日期: 2019-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6856.78 |
48.22% |
51.63% |
| 批发和零售业 |
1054.15 |
7.41% |
7.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1031.85 |
7.26% |
7.77% |
| 房地产业 |
925.44 |
6.51% |
6.97% |
| 金融业 |
860.51 |
6.05% |
6.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
532.71 |
3.75% |
4.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
528.78 |
3.72% |
3.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
306.77 |
2.15% |
2.31% |
| 采矿业 |
280.52 |
1.97% |
2.11% |
| 文化、体育和娱乐业 |
254.17 |
1.79% |
1.91% |
| 建筑业 |
219.55 |
1.54% |
1.65% |
| 卫生和社会工作 |
197.35 |
1.39% |
1.49% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
165.46 |
1.16% |
1.25% |
| 租赁和商务服务业 |
55.71 |
0.39% |
0.42% |
| 科学研究和技术服务业 |
11.69 |
0.08% |
0.09% |