万家中证500指数增强A

(006729)公募股票型指数型
1.4996 0.86%+0.0129
单位净值 [2025-10-20]
2.0820
累计净值 [2025-10-20]
       
净值估算 [2025-10-20   ]
  • 最近一月:-0.56%
  • 最近一季:15.34%
  • 最近半年:33.32%
  • 今年以来:30.17%
  • 最近一年:31.98%
  • 最近两年:35.25%
  • 最近三年:25.66%
  • 成立以来:124.00%
  • 成立日期:2019-05-23
  • 基金经理:乔亮
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.10亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:5.85亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:万家
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.017100 2025-01-10
2 0.170500 2023-06-21
3 0.237600 2022-06-24
4 0.088100 2022-01-14
5 0.055200 2020-12-21
6 0.013900 2019-12-13