万家中证500指数增强A
(006729)公募股票型指数型
1.4996
0.86%+0.0129
单位净值 [2025-10-20]
2.0820
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月:-0.56%
- 最近一季:15.34%
- 最近半年:33.32%
- 今年以来:30.17%
- 最近一年:31.98%
- 最近两年:35.25%
- 最近三年:25.66%
- 成立以来:124.00%
- 成立日期:2019-05-23
- 基金经理:乔亮
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:5.85亿元
- 投资风格:
- 管理公司:万家
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.017100 | 2025-01-10 |
2 | 0.170500 | 2023-06-21 |
3 | 0.237600 | 2022-06-24 |
4 | 0.088100 | 2022-01-14 |
5 | 0.055200 | 2020-12-21 |
6 | 0.013900 | 2019-12-13 |