万家中证500指数增强A
(006729)公募股票型指数型
1.9252
1.40%+0.0410
单位净值 [2026-06-17]
2.5676
累计净值 [2026-06-17]
2.9963
+0.59%
净值估算 [2026-06-18 14:57]
- 最近一月：4.19%
- 最近一季：15.91%
- 最近半年：28.66%
- 今年以来：24.73%
- 最近一年：64.30%
- 最近两年：85.08%
- 最近三年：59.05%
- 成立以来：197.87%
- 成立日期：2019-05-23
- 基金经理：乔亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2026-01-12 |
| 2 | 0.02 | 2025-01-10 |
| 3 | 0.17 | 2023-06-21 |
| 4 | 0.24 | 2022-06-24 |
| 5 | 0.09 | 2022-01-14 |
| 6 | 0.06 | 2020-12-21 |
| 7 | 0.01 | 2019-12-13 |