诺安恒惠债券
(006737)公募债券型
1.1026
-0.02%-0.0002
单位净值 [2022-03-04]
1.1026
累计净值 [2022-03-04]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：-0.24%
- 今年以来：-0.07%
- 最近一年：0.46%
- 最近两年：-0.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.26%
- 成立日期：2019-05-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-03-04 | 1.1026 | 1.1026 | -0.02% |
| 2022-02-25 | 1.1028 | 1.1028 | -0.04% |
| 2022-02-24 | 1.1032 | 1.1032 | 0.00% |
| 2022-02-23 | 1.1032 | 1.1032 | -0.01% |
| 2022-02-22 | 1.1033 | 1.1033 | -0.05% |
| 2022-02-21 | 1.1039 | 1.1039 | -0.08% |
| 2022-02-18 | 1.1048 | 1.1048 | -0.03% |
| 2022-02-17 | 1.1051 | 1.1051 | 0.01% |
| 2022-02-16 | 1.1050 | 1.1050 | 0.01% |
| 2022-02-15 | 1.1049 | 1.1049 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2022-03-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安恒惠债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -6.54% | -6.42% | -11.34% | -11.83% | -3.06% | -10.02% |
| 深证成指 | -9.29% | -10.52% | -20.07% | -17.63% | -10.16% | -18.17% |
| 沪深300 | -7.69% | -9.15% | -16.78% | -14.96% | -14.98% | -14.12% |
| 股票型 | -4.97% | -5.28% | -13.58% | -12.69% | -1.03% | -12.50% |
| 混合型 | -3.39% | -3.86% | -11.37% | -10.12% | 0.03% | -10.44% |
| 债券型 | -0.53% | -1.02% | -0.50% | 0.22% | 3.56% | -0.78% |
| FOF | -4.13% | -5.12% | -3.70% | 0.00% | 0.00% | -9.73% |
| QDII | -8.23% | -16.86% | -15.81% | -16.20% | -15.03% | -15.24% |
| 另类投资 | 1.42% | 3.24% | 4.66% | 1.98% | 5.12% | 3.72% |
| ETF | -5.55% | -6.68% | -13.89% | -12.61% | -1.01% | -12.95% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2021-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
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