东海祥利纯债
(006747)公募债券型
1.0290
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-18]
1.1891
累计净值 [2026-06-18]
1.0291
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：1.32%
- 最近一年：1.85%
- 最近两年：4.66%
- 最近三年：10.45%
- 成立以来：19.91%
- 成立日期：2018-12-28
- 基金经理：邢烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东海基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0290 | 1.1891 | +0.01% |
| 2026-06-17 | 1.0289 | 1.1890 | +0.03% |
| 2026-06-16 | 1.0286 | 1.1887 | +0.00% |
| 2026-06-15 | 1.0340 | 1.1887 | +0.01% |
| 2026-06-12 | 1.0339 | 1.1886 | -0.02% |
| 2026-06-11 | 1.0341 | 1.1888 | -0.04% |
| 2026-06-10 | 1.0345 | 1.1892 | -0.02% |
| 2026-06-09 | 1.0347 | 1.1894 | -0.01% |
| 2026-06-08 | 1.0348 | 1.1895 | -0.01% |
| 2026-06-05 | 1.0349 | 1.1896 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-06-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海祥利纯债 | 0.03% | 0.26% | 0.74% | 1.43% | 1.85% | 1.32% |
| 同类型排名 | 4279/7919 | 1775/7919 | 2474/7919 | 2474/7919 | 2190/7919 | 2510/7919 |
| 四分位排名 | 一般 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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邢烨 上任时间：2021-06-15
邢烨:CPA、FRM,上海财经大学信息管理和金融学双学士、金融专业硕士。2015年加入德邦证券资产管理部,历任交易员、高级交易员、集中交易室负责人、投资经理。曾负责单只规模150亿以上产品的流动性管理和交易工作,具有丰富的流动性管理和债券实操经验。擅长自上而下的投资分析框架,注重策略优选和精细挖掘。 展开∨ 收起∧