东海祥利纯债

(006747)公募债券型
+添加自选
1.0289 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-17]
1.1890
累计净值 [2026-06-17]
1.0292 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：0.74%
  • 最近半年：1.43%
  • 今年以来：1.31%
  • 最近一年：1.87%
  • 最近两年：4.67%
  • 最近三年：10.44%
  • 成立以来：19.90%
  • 成立日期：2018-12-28
  • 基金经理：邢烨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.74亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.96亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：东海基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据