东海祥利纯债
(006747)公募债券型
1.0523
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-30]
1.1303
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.51%
- 最近一季:1.29%
- 最近半年:3.11%
- 今年以来:1.90%
- 最近一年:5.29%
- 最近两年:9.85%
- 最近三年:13.98%
- 成立以来:13.38%
- 成立日期:2018-12-28
- 基金经理:邢烨
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.74亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:5.02亿元
- 投资风格:
- 管理公司:东海
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.008000 | 2024-03-11 |
2 | 0.010000 | 2023-12-11 |
3 | 0.009000 | 2023-09-12 |
4 | 0.033000 | 2023-06-26 |
5 | 0.012000 | 2022-09-19 |
6 | 0.006000 | 2022-06-16 |