国泰中证生物医药ETF联接C

(006757)公募股票型指数型ETF联接医药行业
+添加自选
0.9405 1.72%+0.0162
单位净值 [2024-04-26]
0.9405
累计净值 [2024-04-26]
       
净值估算 [2024-04-26   ]
  • 最近一月：-3.95%
  • 最近一季：-6.03%
  • 最近半年：-12.69%
  • 今年以来：-16.39%
  • 最近一年：-19.10%
  • 最近两年：-19.59%
  • 最近三年：-49.81%
  • 成立以来：-5.95%
  • 成立日期：2019-04-16
  • 基金经理：梁杏 黄岳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.16亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：8.32亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国泰
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512290 国泰中证生物医药ETF 93.25% 0.00 77343.82 0.00 (0.62%)
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512290 国泰中证生物医药ETF 93.87% 0.00 77557.97 0.00 (-1.36%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512290 国泰中证生物医药ETF 92.51% 0.00 74306.10 0.00 (-1.19%)
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512290 国泰中证生物医药ETF 91.32% 0.00 72484.69 0.00 (2.63%)
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