国泰中证生物医药ETF联接C

(006757)公募股票型指数型ETF联接医药行业
0.9653 -1.42%-0.0137
单位净值 [2024-03-27]
0.9653
累计净值 [2024-03-27]
       
净值估算 [2024-03-27   ]
  • 最近一月:-5.30%
  • 最近一季:-12.53%
  • 最近半年:-13.11%
  • 今年以来:-14.19%
  • 最近一年:-19.38%
  • 最近两年:-28.38%
  • 最近三年:-44.26%
  • 成立以来:-3.47%
  • 成立日期:2019-04-16
  • 基金经理:梁杏 黄岳
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:5.16亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:8.32亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国泰
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 8.32 8.29 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.55 6.30% 6.63% 0.04 0.45% 0.45%
2023-09-30 8.33 8.26 0.03 0.36% 0.36% 0.00 0.00% 0.00% 0.51 5.45% 6.18% 0.03 0.32% 0.32%
2023-06-30 8.13 8.03 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.67 7.13% 8.26% 0.03 0.36% 0.35%
2023-03-31 7.96 7.94 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.69 8.43% 8.64% 0.02 0.25% 0.25%
2022-12-31 8.30 8.24 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.55 5.90% 6.59% 0.01 0.15% 0.15%
2022-09-30 8.94 8.82 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.61 5.55% 6.79% 0.12 1.36% 1.34%
2022-06-30 8.26 8.17 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.70 7.36% 8.43% 0.06 0.78% 0.77%
2021-12-31 9.09 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.73 0.00% 0.08% 0.05 0.01% 0.01%
2021-09-30 6.54 6.50 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.54 7.58% 8.20% 0.07 1.03% 1.03%
2021-06-30 6.64 6.51 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.51 5.98% 0.08% 0.03 0.42% 0.00%
2021-03-31 7.64 7.56 0.02 0.24% 0.24% 0.03 0.39% 0.39% 0.38 5.03% 4.97% 0.09 1.19% 1.17%
2020-12-31 9.67 9.43 0.04 0.38% 0.37% 0.03 0.37% 0.36% 0.59 6.26% 6.10% 0.15 1.57% 1.55%
2020-09-30 10.19 10.06 0.00 0.00% 0.00% 0.03 0.35% 0.34% 0.65 5.18% 6.42% 0.04 0.44% 0.43%
2020-06-30 7.66 7.12 0.07 0.95% 0.88% 0.03 0.35% 0.33% 0.64 9.02% 8.38% 0.44 6.23% 5.78%
2020-03-31 2.94 2.79 0.00 0.00% 0.00% 0.05 1.62% 1.54% 0.27 9.59% 9.10% 0.07 2.52% 2.39%
2019-12-31 1.24 1.22 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 6.53% 8.23% 0.01 0.94% 0.92%
2019-09-30 1.03 1.02 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 8.79% 10.28% 0.00 0.42% 0.42%
2019-06-30 2.15 2.01 0.00 0.10% 0.09% 0.00 0.00% 0.00% 0.16 8.10% 7.54% 0.15 7.49% 6.97%