招商中债1-5年农发行A

(006765)公募债券型指数型
+添加自选
1.0607 4.62%+0.0490
单位净值 [2020-10-28]
1.1025
累计净值 [2020-10-28]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月：6.11%
  • 最近一季：5.94%
  • 最近半年：3.83%
  • 今年以来：7.28%
  • 最近一年：8.34%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.54%
  • 成立日期：2019-03-28
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.50亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.51亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
最近两年行业配置比例图