招商中债1-5年农发行A
(006765)公募债券型指数型
1.0607
4.62%+0.0490
单位净值 [2020-10-28]
1.1025
累计净值 [2020-10-28]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：6.11%
- 最近一季：5.94%
- 最近半年：3.83%
- 今年以来：7.28%
- 最近一年：8.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.54%
- 成立日期：2019-03-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007600 | 2020-09-28 |
| 2 | 0.005000 | 2020-05-19 |
| 3 | 0.008000 | 2020-03-16 |
| 4 | 0.010600 | 2019-12-17 |
| 5 | 0.007200 | 2019-09-23 |
| 6 | 0.003400 | 2019-06-26 |