广发恒生中国企业(QDII)C
(006779)公募QDII指数型
0.7034
-2.48%-0.0175
单位净值 [2022-03-04]
- 最近一月:-7.81%
- 最近一季:-10.19%
- 最近半年:-18.80%
- 今年以来:-7.98%
- 最近一年:-31.87%
- 最近两年:-27.00%
- 最近三年:---
- 成立以来:-29.66%
- 成立日期:2019-03-07
- 基金经理:刘杰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.08亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-03-04 |
0.7034 |
0.7034 |
-2.48% |
2 |
2022-03-03 |
0.7213 |
0.7213 |
-0.66% |
3 |
2022-03-02 |
0.7261 |
0.7261 |
-1.32% |
4 |
2022-03-01 |
0.7358 |
0.7358 |
-0.01% |
5 |
2022-02-28 |
0.7359 |
0.7359 |
0.14% |
6 |
2022-02-25 |
0.7349 |
0.7349 |
-0.45% |
7 |
2022-02-24 |
0.7382 |
0.7382 |
-3.52% |
8 |
2022-02-23 |
0.7651 |
0.7651 |
0.31% |
9 |
2022-02-22 |
0.7627 |
0.7627 |
-2.02% |
10 |
2022-02-21 |
0.7784 |
0.7784 |
-0.87% |
11 |
2022-02-18 |
0.7852 |
0.7852 |
-1.85% |
12 |
2022-02-17 |
0.8000 |
0.8000 |
0.18% |
13 |
2022-02-16 |
0.7986 |
0.7986 |
1.45% |
14 |
2022-02-15 |
0.7872 |
0.7872 |
-1.06% |
15 |
2022-02-14 |
0.7956 |
0.7956 |
-1.81% |
16 |
2022-02-11 |
0.8103 |
0.8103 |
-0.04% |
17 |
2022-02-10 |
0.8106 |
0.8106 |
0.65% |
18 |
2022-02-09 |
0.8054 |
0.8054 |
2.42% |
19 |
2022-02-08 |
0.7864 |
0.7864 |
-0.89% |
20 |
2022-02-07 |
0.7935 |
0.7935 |
4.00% |