广发恒生中国企业(QDII)C
(006779)公募QDII指数型
0.7034
-2.48%-0.0175
单位净值 [2022-03-04]
- 最近一月：-7.81%
- 最近一季：-10.19%
- 最近半年：-18.80%
- 今年以来：-7.98%
- 最近一年：-31.87%
- 最近两年：-27.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：-29.66%
- 成立日期：2019-03-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-03-04 |
0.7034 |
0.7034 |
-2.48% |
| 2 |
2022-03-03 |
0.7213 |
0.7213 |
-0.66% |
| 3 |
2022-03-02 |
0.7261 |
0.7261 |
-1.32% |
| 4 |
2022-03-01 |
0.7358 |
0.7358 |
-0.01% |
| 5 |
2022-02-28 |
0.7359 |
0.7359 |
0.14% |
| 6 |
2022-02-25 |
0.7349 |
0.7349 |
-0.45% |
| 7 |
2022-02-24 |
0.7382 |
0.7382 |
-3.52% |
| 8 |
2022-02-23 |
0.7651 |
0.7651 |
0.31% |
| 9 |
2022-02-22 |
0.7627 |
0.7627 |
-2.02% |
| 10 |
2022-02-21 |
0.7784 |
0.7784 |
-0.87% |
| 11 |
2022-02-18 |
0.7852 |
0.7852 |
-1.85% |
| 12 |
2022-02-17 |
0.8000 |
0.8000 |
0.18% |
| 13 |
2022-02-16 |
0.7986 |
0.7986 |
1.45% |
| 14 |
2022-02-15 |
0.7872 |
0.7872 |
-1.06% |
| 15 |
2022-02-14 |
0.7956 |
0.7956 |
-1.81% |
| 16 |
2022-02-11 |
0.8103 |
0.8103 |
-0.04% |
| 17 |
2022-02-10 |
0.8106 |
0.8106 |
0.65% |
| 18 |
2022-02-09 |
0.8054 |
0.8054 |
2.42% |
| 19 |
2022-02-08 |
0.7864 |
0.7864 |
-0.89% |
| 20 |
2022-02-07 |
0.7935 |
0.7935 |
4.00% |