广发恒生中国企业(QDII)C

季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.67%	0.65	249.84	8.40%	0.07 (10.77%)
2	03690	美团-W	7.44%	1.18	242.41	8.15%	0.63 (53.39%)
3	00939	建设银行	6.98%	48.90	227.31	7.64%	4.70 (9.61%)
4	09988	阿里巴巴-SW	6.65%	1.83	216.78	7.29%	1.04 (56.83%)
5	02318	中国平安	4.42%	3.25	144.17	4.85%	0.85 (26.15%)
6	01810	小米集团-W	4.27%	7.82	139.09	4.67%	1.18 (15.09%)
7	01398	工商银行	3.85%	34.80	125.53	4.22%	4.00 (11.49%)
8	03968	招商银行	3.81%	2.40	124.06	4.17%	0.85 (35.42%)
9	00941	中国移动	3.48%	2.90	113.43	3.81%	0.45 (15.52%)
10	03988	中国银行	2.47%	35.00	80.47	2.70%	2.80 (8.00%)

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.67%	0.65	249.84	8.40%	0.07 (10.77%)
2	03690	美团-W	7.44%	1.18	242.41	8.15%	0.63 (53.39%)
3	00939	建设银行	6.98%	48.90	227.31	7.64%	4.70 (9.61%)
4	09988	阿里巴巴-SW	6.65%	1.83	216.78	7.29%	1.04 (56.83%)
5	02318	中国平安	4.42%	3.25	144.17	4.85%	0.85 (26.15%)
6	01810	小米集团-W	4.27%	7.82	139.09	4.67%	1.18 (15.09%)
7	01398	工商银行	3.85%	34.80	125.53	4.22%	4.00 (11.49%)
8	03968	招商银行	3.81%	2.40	124.06	4.17%	0.85 (35.42%)
9	00941	中国移动	3.48%	2.90	113.43	3.81%	0.45 (15.52%)
10	03988	中国银行	2.47%	35.00	80.47	2.70%	2.80 (8.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.55%	0.58	281.84	10.24%	-0.05 (-8.62%)
2	00939	建设银行	7.61%	44.20	224.71	8.16%	-4.30 (-9.73%)
3	02318	中国平安	5.14%	2.40	151.87	5.52%	-0.30 (-12.50%)
4	01810	小米集团-W	5.05%	6.64	149.18	5.42%	0.62 (9.34%)
5	03690	美团-W	4.97%	0.55	146.63	5.33%	-0.18 (-32.73%)
6	09988	阿里巴巴-SW	4.90%	0.79	144.62	5.25%	新增
7	01398	工商银行	3.96%	30.80	116.86	4.24%	-2.30 (-7.47%)
8	01024	快手-W	3.51%	0.64	103.74	3.77%	新增
9	00941	中国移动	3.35%	2.45	98.97	3.59%	-0.35 (-14.29%)
10	03968	招商银行	2.89%	1.55	85.44	3.10%	-0.60 (-38.71%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.55%	0.58	281.84	10.24%	-0.05 (-8.62%)
2	00939	建设银行	7.61%	44.20	224.71	8.16%	-4.30 (-9.73%)
3	02318	中国平安	5.14%	2.40	151.87	5.52%	-0.30 (-12.50%)
4	01810	小米集团-W	5.05%	6.64	149.18	5.42%	0.62 (9.34%)
5	03690	美团-W	4.97%	0.55	146.63	5.33%	-0.18 (-32.73%)
6	09988	阿里巴巴-SW	4.90%	0.79	144.62	5.25%	新增
7	01398	工商银行	3.96%	30.80	116.86	4.24%	-2.30 (-7.47%)
8	01024	快手-W	3.51%	0.64	103.74	3.77%	新增
9	00941	中国移动	3.35%	2.45	98.97	3.59%	-0.35 (-14.29%)
10	03968	招商银行	2.89%	1.55	85.44	3.10%	-0.60 (-38.71%)
11	02020	安踏体育	2.58%	0.50	76.05	2.76%	---
12	03988	中国银行	2.53%	32.20	74.75	2.72%	---
13	02382	舜宇光学科技	1.94%	0.28	57.17	2.08%	---
14	02313	申洲国际	1.82%	0.33	53.85	1.96%	---
15	00883	中国海洋石油	1.79%	7.20	52.90	1.92%	---
16	00175	吉利汽车	1.58%	2.30	46.79	1.70%	---
17	00291	华润啤酒	1.57%	0.80	46.43	1.69%	---
18	09618	京东集团-SW	1.55%	0.18	45.74	1.66%	---
19	02319	蒙牛乳业	1.46%	1.10	42.97	1.56%	---
20	06618	京东健康	1.41%	0.45	41.67	1.51%	---
21	02688	新奥能源	1.33%	0.32	39.35	1.43%	---
22	02628	中国人寿	1.30%	3.00	38.44	1.40%	---
23	01109	华润置地	1.24%	1.40	36.64	1.33%	---
24	00981	中芯国际	1.18%	1.75	34.80	1.26%	---
25	06098	碧桂园服务	1.18%	0.50	34.91	1.27%	---
26	01093	石药集团	1.17%	3.70	34.57	1.26%	---
27	00386	中国石油化工股份	1.06%	9.60	31.39	1.14%	---
28	01177	中国生物制药	0.98%	4.55	28.85	1.05%	---
29	01288	农业银行	0.94%	12.40	27.86	1.01%	---
30	00960	龙湖集团	0.92%	0.75	27.15	0.99%	---
31	09633	农夫山泉	0.88%	0.80	25.93	0.94%	---
32	06186	中国飞鹤	0.85%	1.80	25.10	0.91%	---
33	00241	阿里健康	0.78%	1.60	22.93	0.83%	---
34	02007	碧桂园	0.76%	3.10	22.44	0.82%	---
35	00688	中国海外发展	0.75%	1.50	22.02	0.80%	---
36	01918	融创中国	0.75%	1.00	22.17	0.81%	---
37	02601	中国太保	0.73%	1.06	21.57	0.78%	---
38	01658	邮储银行	0.69%	4.70	20.45	0.74%	---
39	00267	中信股份	0.68%	2.90	20.20	0.73%	---
40	00384	中国燃气	0.63%	0.94	18.54	0.67%	---
41	09999	网易-S	0.59%	0.12	17.56	0.64%	---
42	00914	海螺水泥	0.58%	0.50	17.14	0.62%	---
43	06862	海底捞	0.58%	0.50	17.02	0.62%	---
44	03692	翰森制药	0.57%	0.60	16.97	0.62%	---
45	00788	中国铁塔	0.53%	17.60	15.67	0.57%	---
46	03328	交通银行	0.51%	3.50	15.20	0.55%	---
47	06666	恒大物业	0.44%	1.60	12.98	0.47%	---
48	00270	粤海投资	0.38%	1.20	11.14	0.40%	---
49	00813	世茂集团	0.32%	0.60	9.51	0.35%	---
50	00762	中国联通	0.31%	2.60	9.17	0.33%	---
51	03333	中国恒大	0.23%	0.80	6.74	0.24%	---
52	09888	百度集团-SW	0.22%	0.04	6.64	0.24%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.64%	0.63	324.80	11.37%	0.11 (17.46%)
2	00939	建设银行	8.78%	48.50	268.08	9.38%	4.10 (8.45%)
3	02318	中国平安	6.92%	2.70	211.20	7.39%	0.15 (5.56%)
4	03690	美团-W	6.03%	0.73	183.98	6.44%	0.20 (27.40%)
5	01398	工商银行	5.11%	33.10	156.10	5.46%	1.60 (4.83%)
6	01810	小米集团-W	4.29%	6.02	131.02	4.59%	0.82 (13.62%)
7	00941	中国移动	3.95%	2.80	120.57	4.22%	-0.10 (-3.57%)
8	03968	招商银行	3.53%	2.15	107.85	3.78%	-0.85 (-39.53%)
9	03988	中国银行	2.92%	35.60	89.06	3.12%	4.60 (12.92%)
10	00883	中国海洋石油	1.82%	8.10	55.66	1.95%	0.30 (3.70%)

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.64%	0.63	324.80	11.37%	0.11 (17.46%)
2	00939	建设银行	8.78%	48.50	268.08	9.38%	4.10 (8.45%)
3	02318	中国平安	6.92%	2.70	211.20	7.39%	0.15 (5.56%)
4	03690	美团-W	6.03%	0.73	183.98	6.44%	0.20 (27.40%)
5	01398	工商银行	5.11%	33.10	156.10	5.46%	1.60 (4.83%)
6	01810	小米集团-W	4.29%	6.02	131.02	4.59%	0.82 (13.62%)
7	00941	中国移动	3.95%	2.80	120.57	4.22%	-0.10 (-3.57%)
8	03968	招商银行	3.53%	2.15	107.85	3.78%	-0.85 (-39.53%)
9	03988	中国银行	2.92%	35.60	89.06	3.12%	4.60 (12.92%)
10	00883	中国海洋石油	1.82%	8.10	55.66	1.95%	0.30 (3.70%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.29%	0.52	246.84	9.98%	-0.04 (-7.69%)
2	00939	建设银行	8.29%	44.40	220.10	8.90%	6.00 (13.51%)
3	02318	中国平安	7.67%	2.55	203.89	8.24%	-0.20 (-7.84%)
4	01810	小米集团-W	5.47%	5.20	145.30	5.87%	0.30 (5.77%)
5	01398	工商银行	5.02%	31.50	133.35	5.39%	1.50 (4.76%)
6	03690	美团-W	4.95%	0.53	131.41	5.31%	0.07 (13.21%)
7	03968	招商银行	4.66%	3.00	123.72	5.00%	0.00 (0.00%)
8	00941	中国移动	4.06%	2.90	107.88	4.36%	0.40 (13.79%)
9	03988	中国银行	2.60%	31.00	69.14	2.79%	0.00 (0.00%)
10	00175	吉利汽车	2.18%	2.60	57.99	2.34%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.29%	0.52	246.84	9.98%	-0.04 (-7.69%)
2	00939	建设银行	8.29%	44.40	220.10	8.90%	6.00 (13.51%)
3	02318	中国平安	7.67%	2.55	203.89	8.24%	-0.20 (-7.84%)
4	01810	小米集团-W	5.47%	5.20	145.30	5.87%	0.30 (5.77%)
5	01398	工商银行	5.02%	31.50	133.35	5.39%	1.50 (4.76%)
6	03690	美团-W	4.95%	0.53	131.41	5.31%	0.07 (13.21%)
7	03968	招商银行	4.66%	3.00	123.72	5.00%	0.00 (0.00%)
8	00941	中国移动	4.06%	2.90	107.88	4.36%	0.40 (13.79%)
9	03988	中国银行	2.60%	31.00	69.14	2.79%	0.00 (0.00%)
10	00175	吉利汽车	2.18%	2.60	57.99	2.34%	新增
11	02020	安踏体育	1.95%	0.50	51.72	2.09%	---
12	02628	中国人寿	1.84%	3.40	48.93	1.98%	---
13	00291	华润啤酒	1.81%	0.80	48.07	1.94%	---
14	02319	蒙牛乳业	1.78%	1.20	47.27	1.91%	---
15	00883	中国海洋石油	1.77%	7.80	47.14	1.91%	---
16	02313	申洲国际	1.73%	0.36	46.05	1.86%	---
17	02382	舜宇光学科技	1.67%	0.31	44.28	1.79%	---
18	01109	华润置地	1.42%	1.40	37.71	1.52%	---
19	00981	中芯国际	1.30%	1.85	34.41	1.39%	---
20	02007	碧桂园	1.26%	3.70	33.38	1.35%	---
21	02601	中国太保	1.23%	1.28	32.70	1.32%	---
22	02688	新奥能源	1.23%	0.34	32.56	1.32%	---
23	00386	中国石油化工股份	1.17%	10.60	30.96	1.25%	---
24	00960	龙湖集团	1.15%	0.80	30.57	1.24%	---
25	01918	融创中国	1.09%	1.20	28.94	1.17%	---
26	06186	中国飞鹤	1.09%	1.90	29.04	1.17%	---
27	01177	中国生物制药	1.08%	4.55	28.72	1.16%	---
28	01093	石药集团	1.03%	4.10	27.34	1.10%	---
29	01288	农业银行	1.03%	11.40	27.25	1.10%	---
30	00586	海螺创业	0.96%	0.80	25.38	1.03%	---
31	00384	中国燃气	0.94%	0.96	24.89	1.01%	---
32	00914	海螺水泥	0.92%	0.60	24.52	0.99%	---
33	00688	中国海外发展	0.88%	1.65	23.41	0.95%	---
34	00857	中国石油股份	0.75%	9.80	19.80	0.80%	---
35	00788	中国铁塔	0.74%	20.60	19.77	0.80%	---
36	00267	中信股份	0.73%	4.20	19.41	0.78%	---
37	06618	京东健康	0.71%	0.15	18.94	0.77%	---
38	01658	邮储银行	0.64%	4.60	16.96	0.69%	---
39	00270	粤海投资	0.62%	1.40	16.45	0.66%	---
40	01044	恒安国际	0.61%	0.35	16.17	0.65%	---
41	01193	华润燃气	0.52%	0.40	13.89	0.56%	---
42	03328	交通银行	0.52%	4.00	13.80	0.56%	---
43	00813	世茂集团	0.51%	0.65	13.51	0.55%	---
44	03692	翰森制药	0.48%	0.40	12.66	0.51%	---
45	00728	中国电信	0.41%	6.00	10.86	0.44%	---
46	00762	中国联通	0.39%	2.80	10.49	0.42%	---
47	06862	海底捞	0.38%	0.20	10.05	0.41%	---
48	03333	中国恒大	0.33%	0.70	8.78	0.35%	---
49	00241	阿里健康	0.29%	0.40	7.71	0.31%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.95%	0.56	251.70	11.69%	-0.02 (-3.57%)
2	02318	中国平安	8.36%	2.75	192.11	8.92%	0.30 (10.91%)
3	00939	建设银行	7.37%	38.40	169.39	7.87%	6.50 (16.93%)
4	00941	中国移动	4.73%	2.50	108.63	5.04%	-0.05 (-2.00%)
5	01398	工商银行	4.61%	30.00	105.97	4.92%	4.70 (15.67%)
6	03690	美团-W	4.25%	0.46	97.74	4.54%	新增
7	03968	招商银行	4.19%	3.00	96.35	4.47%	0.00 (0.00%)
8	01810	小米集团-W	3.83%	4.90	88.05	4.09%	新增
9	03988	中国银行	2.85%	31.00	65.38	3.04%	-1.40 (-4.52%)
10	02628	中国人寿	2.25%	3.40	51.81	2.41%	0.30 (8.82%)

季报日期: 2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.95%	0.56	251.70	11.69%	-0.02 (-3.57%)
2	02318	中国平安	8.36%	2.75	192.11	8.92%	0.30 (10.91%)
3	00939	建设银行	7.37%	38.40	169.39	7.87%	6.50 (16.93%)
4	00941	中国移动	4.73%	2.50	108.63	5.04%	-0.05 (-2.00%)
5	01398	工商银行	4.61%	30.00	105.97	4.92%	4.70 (15.67%)
6	03690	美团-W	4.25%	0.46	97.74	4.54%	新增
7	03968	招商银行	4.19%	3.00	96.35	4.47%	0.00 (0.00%)
8	01810	小米集团-W	3.83%	4.90	88.05	4.09%	新增
9	03988	中国银行	2.85%	31.00	65.38	3.04%	-1.40 (-4.52%)
10	02628	中国人寿	2.25%	3.40	51.81	2.41%	0.30 (8.82%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	12.49%	0.58	264.16	13.58%	0.05 (8.62%)
2	00939	建设银行	8.64%	31.90	182.70	9.39%	2.50 (7.84%)
3	02318	中国平安	8.20%	2.45	173.44	8.92%	0.25 (10.20%)
4	00941	中国移动	5.76%	2.55	121.82	6.26%	0.35 (13.73%)
5	01398	工商银行	5.13%	25.30	108.62	5.58%	0.00 (0.00%)
6	03968	招商银行	4.62%	3.00	97.69	5.02%	-2.20 (-73.33%)
7	03988	中国银行	4.01%	32.40	84.94	4.37%	7.30 (22.53%)
8	00883	中国海洋石油	2.75%	7.40	58.27	2.99%	0.90 (12.16%)
9	02628	中国人寿	2.09%	3.10	44.17	2.27%	0.40 (12.90%)
10	01177	中国生物制药	1.95%	3.10	41.34	2.13%	新增

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	12.49%	0.58	264.16	13.58%	0.05 (8.62%)
2	00939	建设银行	8.64%	31.90	182.70	9.39%	2.50 (7.84%)
3	02318	中国平安	8.20%	2.45	173.44	8.92%	0.25 (10.20%)
4	00941	中国移动	5.76%	2.55	121.82	6.26%	0.35 (13.73%)
5	01398	工商银行	5.13%	25.30	108.62	5.58%	0.00 (0.00%)
6	03968	招商银行	4.62%	3.00	97.69	5.02%	-2.20 (-73.33%)
7	03988	中国银行	4.01%	32.40	84.94	4.37%	7.30 (22.53%)
8	00883	中国海洋石油	2.75%	7.40	58.27	2.99%	0.90 (12.16%)
9	02628	中国人寿	2.09%	3.10	44.17	2.27%	0.40 (12.90%)
10	01177	中国生物制药	1.95%	3.10	41.34	2.13%	新增
11	02382	舜宇光学科技	1.61%	0.30	33.98	1.75%	---
12	01109	华润置地	1.52%	1.20	32.17	1.65%	---
13	00291	华润啤酒	1.49%	0.80	31.57	1.62%	---
14	01288	农业银行	1.48%	11.00	31.35	1.61%	---
15	02020	安踏体育	1.48%	0.50	31.24	1.61%	---
16	01918	融创中国	1.40%	1.00	29.64	1.52%	---
17	00386	中国石油化工股份	1.39%	10.00	29.50	1.52%	---
18	01093	石药集团	1.37%	2.16	28.89	1.48%	---
19	02313	申洲国际	1.33%	0.33	28.15	1.45%	---
20	02007	碧桂园	1.27%	3.10	26.96	1.39%	---
21	00175	吉利汽车	1.21%	2.30	25.63	1.32%	---
22	02688	新奥能源	1.20%	0.32	25.49	1.31%	---
23	00960	龙湖集团	1.19%	0.75	25.25	1.30%	---
24	00914	海螺水泥	1.13%	0.50	23.84	1.23%	---
25	00788	中国铁塔	1.06%	18.00	22.53	1.16%	---
26	02601	中国太保	1.02%	1.14	21.56	1.11%	---
27	00586	海螺创业	0.99%	0.70	20.91	1.07%	---
28	00857	中国石油股份	0.95%	8.60	20.19	1.04%	---
29	00267	中信股份	0.91%	2.90	19.28	0.99%	---
30	00384	中国燃气	0.89%	0.86	18.77	0.97%	---
31	01044	恒安国际	0.79%	0.30	16.63	0.85%	---
32	01658	邮储银行	0.77%	4.00	16.26	0.84%	---
33	02328	中国财险	0.77%	2.80	16.34	0.84%	---
34	03328	交通银行	0.74%	3.60	15.72	0.81%	---
35	01088	中国神华	0.73%	1.40	15.50	0.80%	---
36	00270	粤海投资	0.69%	1.20	14.58	0.75%	---
37	01193	华润燃气	0.65%	0.40	13.79	0.71%	---
38	01211	比亚迪股份	0.65%	0.25	13.67	0.70%	---
39	02202	万科企业	0.65%	0.61	13.65	0.70%	---
40	01988	民生银行	0.62%	2.70	13.12	0.67%	---
41	00998	中信银行	0.57%	3.90	12.04	0.62%	---
42	00151	中国旺旺	0.56%	2.20	11.76	0.60%	---
43	00728	中国电信	0.49%	5.20	10.31	0.53%	---
44	06030	中信证券	0.47%	0.75	10.04	0.52%	---
45	01099	国药控股	0.45%	0.52	9.42	0.48%	---
46	00656	复星国际	0.43%	1.00	9.01	0.46%	---
47	01336	新华保险	0.37%	0.33	7.82	0.40%	---
48	00966	中国太平	0.35%	0.66	7.49	0.38%	---
49	01800	中国交通建设	0.34%	1.80	7.19	0.37%	---
50	06837	海通证券	0.34%	1.24	7.09	0.36%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.55%	0.53	184.12	10.39%	0.04 (7.55%)
2	00939	建设银行	8.83%	29.40	170.31	9.61%	3.00 (10.20%)
3	03968	招商银行	8.62%	5.20	166.29	9.39%	1.60 (30.77%)
4	02318	中国平安	7.94%	2.20	153.07	8.64%	0.55 (25.00%)
5	01398	工商银行	6.37%	25.30	122.75	6.93%	-4.70 (-18.58%)
6	00941	中国移动	6.01%	2.20	115.88	6.54%	0.35 (15.91%)
7	03988	中国银行	3.53%	25.10	68.11	3.84%	-11.60 (-46.22%)
8	00883	中国海洋石油	2.50%	6.50	48.28	2.73%	1.10 (16.92%)
9	02628	中国人寿	1.94%	2.70	37.45	2.11%	0.50 (18.52%)
10	00386	中国石油化工股份	1.59%	8.80	30.71	1.73%	1.60 (18.18%)

季报日期: 2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.55%	0.53	184.12	10.39%	0.04 (7.55%)
2	00939	建设银行	8.83%	29.40	170.31	9.61%	3.00 (10.20%)
3	03968	招商银行	8.62%	5.20	166.29	9.39%	1.60 (30.77%)
4	02318	中国平安	7.94%	2.20	153.07	8.64%	0.55 (25.00%)
5	01398	工商银行	6.37%	25.30	122.75	6.93%	-4.70 (-18.58%)
6	00941	中国移动	6.01%	2.20	115.88	6.54%	0.35 (15.91%)
7	03988	中国银行	3.53%	25.10	68.11	3.84%	-11.60 (-46.22%)
8	00883	中国海洋石油	2.50%	6.50	48.28	2.73%	1.10 (16.92%)
9	02628	中国人寿	1.94%	2.70	37.45	2.11%	0.50 (18.52%)
10	00386	中国石油化工股份	1.59%	8.80	30.71	1.73%	1.60 (18.18%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.91%	0.49	164.86	9.72%	0.05 (10.20%)
2	01398	工商银行	8.72%	30.00	161.24	9.50%	0.00 (0.00%)
3	00939	建设银行	8.60%	26.40	159.16	9.38%	0.70 (2.65%)
4	02318	中国平安	7.36%	1.65	136.13	8.02%	0.05 (3.03%)
5	03968	招商银行	6.98%	3.60	129.15	7.61%	0.00 (0.00%)
6	03988	中国银行	5.92%	36.70	109.47	6.45%	7.00 (19.07%)
7	00941	中国移动	5.87%	1.85	108.55	6.40%	0.10 (5.41%)
8	00883	中国海洋石油	3.39%	5.40	62.69	3.70%	0.40 (7.41%)
9	02628	中国人寿	2.31%	2.20	42.67	2.51%	0.10 (4.55%)
10	00386	中国石油化工股份	1.64%	7.20	30.25	1.78%	0.20 (2.78%)

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.91%	0.49	164.86	9.72%	0.05 (10.20%)
2	01398	工商银行	8.72%	30.00	161.24	9.50%	0.00 (0.00%)
3	00939	建设银行	8.60%	26.40	159.16	9.38%	0.70 (2.65%)
4	02318	中国平安	7.36%	1.65	136.13	8.02%	0.05 (3.03%)
5	03968	招商银行	6.98%	3.60	129.15	7.61%	0.00 (0.00%)
6	03988	中国银行	5.92%	36.70	109.47	6.45%	7.00 (19.07%)
7	00941	中国移动	5.87%	1.85	108.55	6.40%	0.10 (5.41%)
8	00883	中国海洋石油	3.39%	5.40	62.69	3.70%	0.40 (7.41%)
9	02628	中国人寿	2.31%	2.20	42.67	2.51%	0.10 (4.55%)
10	00386	中国石油化工股份	1.64%	7.20	30.25	1.78%	0.20 (2.78%)
11	01918	融创中国	1.58%	0.70	29.19	1.72%	---
12	01109	华润置地	1.50%	0.80	27.81	1.64%	---
13	02007	碧桂园	1.39%	2.30	25.71	1.52%	---
14	02313	申洲国际	1.38%	0.25	25.51	1.50%	---
15	01093	石药集团	1.26%	1.40	23.30	1.37%	---
16	00175	吉利汽车	1.25%	1.70	23.21	1.37%	---
17	00857	中国石油股份	1.21%	6.40	22.42	1.32%	---
18	02601	中国太保	1.19%	0.80	22.00	1.30%	---
19	00788	中国铁塔	1.12%	13.40	20.65	1.22%	---
20	00267	中信股份	1.11%	2.20	20.53	1.21%	---
21	01177	中国生物制药	1.11%	2.10	20.50	1.21%	---
22	02020	安踏体育	1.01%	0.30	18.74	1.10%	---
23	00914	海螺水泥	0.96%	0.35	17.81	1.05%	---
24	02688	新奥能源	0.95%	0.23	17.54	1.03%	---
25	02328	中国财险	0.91%	2.00	16.82	0.99%	---
26	03328	交通银行	0.91%	3.40	16.87	0.99%	---
27	00384	中国燃气	0.88%	0.62	16.22	0.96%	---
28	00960	龙湖集团	0.88%	0.50	16.35	0.96%	---
29	00291	华润啤酒	0.83%	0.40	15.44	0.91%	---
30	01088	中国神华	0.79%	1.00	14.58	0.86%	---
31	01658	邮储银行	0.77%	3.00	14.24	0.84%	---
32	02202	万科企业	0.68%	0.42	12.51	0.74%	---
33	00998	中信银行	0.66%	2.90	12.13	0.72%	---
34	00270	粤海投资	0.63%	0.80	11.68	0.69%	---
35	00728	中国电信	0.59%	3.80	10.93	0.64%	---
36	00151	中国旺旺	0.56%	1.60	10.43	0.62%	---
37	01044	恒安国际	0.54%	0.20	9.94	0.59%	---
38	01988	民生银行	0.54%	1.90	10.02	0.59%	---
39	01099	国药控股	0.50%	0.36	9.17	0.54%	---
40	00966	中国太平	0.47%	0.50	8.65	0.51%	---
41	06030	中信证券	0.47%	0.55	8.76	0.52%	---
42	01193	华润燃气	0.41%	0.20	7.67	0.45%	---
43	00656	复星国际	0.39%	0.70	7.12	0.42%	---
44	01339	中国人民保险集团	0.39%	2.50	7.26	0.43%	---
45	01336	新华保险	0.37%	0.23	6.90	0.41%	---
46	01800	中国交通建设	0.37%	1.20	6.83	0.40%	---
47	06837	海通证券	0.37%	0.84	6.93	0.41%	---
48	01766	中国中车	0.36%	1.30	6.61	0.39%	---
49	01211	比亚迪股份	0.28%	0.15	5.22	0.31%	---
50	00390	中国中铁	0.23%	1.00	4.31	0.25%	---
51	01359	中国信达	0.21%	2.40	3.81	0.22%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	9.00%	30.00	142.07	9.83%	1.90 (6.33%)
2	00939	建设银行	8.78%	25.70	138.63	9.59%	4.20 (16.34%)
3	00700	腾讯控股	8.30%	0.44	131.05	9.07%	0.02 (4.55%)
4	02318	中国平安	8.23%	1.60	129.96	8.99%	0.60 (37.50%)
5	03968	招商银行	7.67%	3.60	121.12	8.38%	0.50 (13.89%)
6	00941	中国移动	6.48%	1.75	102.37	7.08%	0.00 (0.00%)
7	03988	中国银行	5.23%	29.70	82.51	5.71%	2.00 (6.73%)
8	00883	中国海洋石油	3.42%	5.00	53.94	3.73%	0.00 (0.00%)
9	02628	中国人寿	2.18%	2.10	34.40	2.38%	0.00 (0.00%)
10	00386	中国石油化工股份	1.86%	7.00	29.42	2.04%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	9.00%	30.00	142.07	9.83%	1.90 (6.33%)
2	00939	建设银行	8.78%	25.70	138.63	9.59%	4.20 (16.34%)
3	00700	腾讯控股	8.30%	0.44	131.05	9.07%	0.02 (4.55%)
4	02318	中国平安	8.23%	1.60	129.96	8.99%	0.60 (37.50%)
5	03968	招商银行	7.67%	3.60	121.12	8.38%	0.50 (13.89%)
6	00941	中国移动	6.48%	1.75	102.37	7.08%	0.00 (0.00%)
7	03988	中国银行	5.23%	29.70	82.51	5.71%	2.00 (6.73%)
8	00883	中国海洋石油	3.42%	5.00	53.94	3.73%	0.00 (0.00%)
9	02628	中国人寿	2.18%	2.10	34.40	2.38%	0.00 (0.00%)
10	00386	中国石油化工股份	1.86%	7.00	29.42	2.04%	0.00 (0.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	9.69%	28.10	140.90	10.70%	---
2	00700	腾讯控股	8.96%	0.42	130.27	9.89%	---
3	00939	建设银行	8.75%	21.50	127.28	9.67%	---
4	00941	中国移动	7.53%	1.75	109.53	8.32%	---
5	03968	招商银行	7.30%	3.10	106.21	8.07%	---
6	02318	中国平安	5.67%	1.00	82.51	6.27%	---
7	03988	中国银行	5.53%	27.70	80.41	6.11%	---
8	00883	中国海洋石油	4.04%	5.00	58.76	4.46%	---
9	601318	中国平安	3.05%	0.50	44.30	3.36%	---
10	02628	中国人寿	2.44%	2.10	35.54	2.70%	---

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	9.69%	28.10	140.90	10.70%	---
2	00700	腾讯控股	8.96%	0.42	130.27	9.89%	---
3	00939	建设银行	8.75%	21.50	127.28	9.67%	---
4	00941	中国移动	7.53%	1.75	109.53	8.32%	---
5	03968	招商银行	7.30%	3.10	106.21	8.07%	---
6	02318	中国平安	5.67%	1.00	82.51	6.27%	---
7	03988	中国银行	5.53%	27.70	80.41	6.11%	---
8	00883	中国海洋石油	4.04%	5.00	58.76	4.46%	---
9	601318	中国平安	3.05%	0.50	44.30	3.36%	---
10	02628	中国人寿	2.44%	2.10	35.54	2.70%	---
11	00386	中国石油化工股份	2.25%	7.00	32.70	2.48%	---
12	00788	中国铁塔	1.56%	12.60	22.72	1.73%	---
13	00857	中国石油股份	1.51%	5.80	21.99	1.67%	---
14	02313	申洲国际	1.36%	0.21	19.84	1.51%	---
15	02601	中国太保	1.33%	0.72	19.35	1.47%	---
16	01109	华润置地	1.25%	0.60	18.16	1.38%	---
17	00914	海螺水泥	1.04%	0.35	15.07	1.14%	---
18	00267	中信股份	1.02%	1.50	14.86	1.13%	---
19	01088	中国神华	0.94%	0.95	13.67	1.04%	---
20	01093	石药集团	0.91%	1.20	13.30	1.01%	---
21	00728	中国电信	0.90%	3.80	13.14	1.00%	---
22	00384	中国燃气	0.88%	0.50	12.78	0.97%	---
23	03328	交通银行	0.86%	2.40	12.52	0.95%	---
24	02328	中国财险	0.82%	1.60	11.86	0.90%	---
25	01658	邮储银行	0.76%	2.70	11.02	0.84%	---
26	00998	中信银行	0.73%	2.70	10.57	0.80%	---
27	01988	民生银行	0.62%	1.90	9.04	0.69%	---
28	02202	万科企业	0.60%	0.34	8.76	0.67%	---
29	00270	粤海投资	0.56%	0.60	8.16	0.62%	---
30	01336	新华保险	0.53%	0.23	7.69	0.58%	---
31	01044	恒安国际	0.52%	0.15	7.58	0.58%	---
32	06030	中信证券	0.49%	0.50	7.16	0.54%	---
33	01099	国药控股	0.47%	0.28	6.77	0.51%	---
34	01800	中国交通建设	0.47%	1.10	6.76	0.51%	---
35	06837	海通证券	0.45%	0.84	6.47	0.49%	---
36	01211	比亚迪股份	0.43%	0.15	6.22	0.47%	---
37	01766	中国中车	0.43%	1.10	6.32	0.48%	---
38	03323	中国建材	0.41%	1.00	6.03	0.46%	---
39	01339	中国人民保险集团	0.39%	2.10	5.63	0.43%	---
40	01816	中广核电力	0.38%	2.90	5.48	0.42%	---
41	06886	HTSC	0.37%	0.46	5.44	0.41%	---
42	00390	中国中铁	0.36%	1.00	5.23	0.40%	---
43	02238	广汽集团	0.30%	0.60	4.40	0.33%	---
44	600585	海螺水泥	0.29%	0.10	4.15	0.32%	---
45	02333	长城汽车	0.27%	0.80	3.93	0.30%	---
46	01359	中国信达	0.26%	2.40	3.80	0.29%	---
47	00489	东风集团股份	0.23%	0.60	3.38	0.26%	---
48	00902	华能国际电力股份	0.22%	0.80	3.24	0.25%	---
49	02799	中国华融	0.22%	2.70	3.23	0.25%	---
50	00753	中国国航	0.19%	0.40	2.77	0.21%	---

显示全部持仓明细>>