国泰信利三个月定开债
(006782)公募债券型
1.0486
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.2320
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：2.32%
- 最近一年：2.89%
- 最近两年：7.11%
- 最近三年：10.67%
- 成立以来：25.29%
- 成立日期：2019-03-25
- 基金经理：刘嵩扬 秦培栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-06-17 |
| 2 | 0.020000 | 2024-09-19 |
| 3 | 0.031900 | 2023-06-12 |
| 4 | 0.026000 | 2022-12-19 |
| 5 | 0.074900 | 2021-11-22 |
| 6 | 0.020600 | 2020-04-20 |