国泰信利三个月定开债
(006782)公募债券型
1.0358
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-05-31]
1.1892
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-06-06 ]
- 最近一月:0.48%
- 最近一季:1.38%
- 最近半年:2.78%
- 今年以来:2.28%
- 最近一年:3.68%
- 最近两年:6.72%
- 最近三年:11.81%
- 成立以来:20.21%
- 成立日期:2019-03-25
- 基金经理:刘嵩扬
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:44.98亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:63.63亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国泰
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |