国泰裕祥三个月定开债

(006795)公募债券型
+添加自选
1.0286 0.06%+0.0006
单位净值 [2025-12-05]
1.2112
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：-0.19%
  • 最近一季：0.23%
  • 最近半年：0.01%
  • 今年以来：0.37%
  • 最近一年：1.61%
  • 最近两年：7.18%
  • 最近三年：10.45%
  • 成立以来：23.01%
  • 成立日期：2019-09-02
  • 基金经理：胡智磊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：国泰
最近两年行业配置比例图