国泰裕祥三个月定开债
(006795)公募债券型
1.0280
-0.12%-0.0012
单位净值 [2025-12-04]
1.2106
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：-0.03%
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：1.54%
- 最近两年：7.10%
- 最近三年：10.33%
- 成立以来：22.93%
- 成立日期：2019-09-02
- 基金经理：胡智磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-01-13 |
| 2 | 0.028000 | 2024-05-06 |
| 3 | 0.012000 | 2023-09-25 |
| 4 | 0.006000 | 2023-05-18 |
| 5 | 0.008900 | 2023-03-20 |
| 6 | 0.011400 | 2022-12-14 |
| 7 | 0.017300 | 2022-06-22 |
| 8 | 0.042400 | 2021-11-04 |
| 9 | 0.036600 | 2020-06-15 |