泰康香港银行指数A
(006809)公募股票型指数型银行
1.6414
0.48%+0.0078
单位净值 [2025-12-04]
1.6414
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：8.65%
- 最近半年：12.06%
- 今年以来：31.44%
- 最近一年：39.63%
- 最近两年：86.63%
- 最近三年：89.19%
- 成立以来：64.14%
- 成立日期：2019-04-16
- 基金经理：袁帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.6414 | 1.6414 | 0.48% |
| 2025-12-03 | 1.6336 | 1.6336 | -0.86% |
| 2025-12-02 | 1.6478 | 1.6478 | -0.05% |
| 2025-12-01 | 1.6486 | 1.6486 | 0.22% |
| 2025-11-28 | 1.6450 | 1.6450 | -0.40% |
| 2025-11-27 | 1.6516 | 1.6516 | 0.27% |
| 2025-11-26 | 1.6471 | 1.6471 | 0.07% |
| 2025-11-25 | 1.6460 | 1.6460 | 0.50% |
| 2025-11-24 | 1.6378 | 1.6378 | 1.26% |
| 2025-11-21 | 1.6174 | 1.6174 | -1.79% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险都很低，各类投资者皆可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康香港银行指数A | -0.62% | 0.80% | 8.65% | 12.06% | 39.63% | 31.44% |
| 同类型排名 | 3639/4356 | 491/4356 | 948/4356 | 2770/4356 | 511/4356 | 1131/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.43亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.29亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.57亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.65亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.36亿份 | 3566 |
基金经理
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袁帅 上任时间：2024-06-07
袁帅先生:中国国籍,硕士。2018年6月加入泰康公募,历任金融工程研究员,现任泰康基金量化基金经理、基金经理助理。2023年8月17日至今担任泰康中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理助理。2024年6月7日至今担任泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金、泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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