泰康香港银行指数A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	16.07%	105.16	11680.66	0.01%	-26.12 (-24.84%)
2	00939	建设银行	15.27%	1497.90	11096.37	0.01%	-371.90 (-24.83%)
3	01398	工商银行	12.93%	1551.30	9396.28	0.02%	-385.10 (-24.82%)
4	03988	中国银行	9.02%	1494.60	6558.70	0.02%	-371.00 (-24.82%)
5	02888	渣打集团	7.89%	40.61	5737.06	0.02%	-10.09 (-24.83%)
6	03968	招商银行	7.65%	127.80	5560.80	0.03%	-31.75 (-24.84%)
7	02388	中银香港	6.67%	128.20	4844.71	0.01%	-31.85 (-24.84%)
8	01288	农业银行	6.31%	931.80	4582.62	0.03%	-231.30 (-24.82%)
9	03328	交通银行	4.54%	530.60	3298.19	0.02%	-131.70 (-24.82%)
10	00998	中信银行	3.03%	315.70	2202.10	0.02%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	16.07%	105.16	11680.66	0.01%	-26.12 (-24.84%)
2	00939	建设银行	15.27%	1497.90	11096.37	0.01%	-371.90 (-24.83%)
3	01398	工商银行	12.93%	1551.30	9396.28	0.02%	-385.10 (-24.82%)
4	03988	中国银行	9.02%	1494.60	6558.70	0.02%	-371.00 (-24.82%)
5	02888	渣打集团	7.89%	40.61	5737.06	0.02%	-10.09 (-24.83%)
6	03968	招商银行	7.65%	127.80	5560.80	0.03%	-31.75 (-24.84%)
7	02388	中银香港	6.67%	128.20	4844.71	0.01%	-31.85 (-24.84%)
8	01288	农业银行	6.31%	931.80	4582.62	0.03%	-231.30 (-24.82%)
9	03328	交通银行	4.54%	530.60	3298.19	0.02%	-131.70 (-24.82%)
10	00998	中信银行	3.03%	315.70	2202.10	0.02%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	15.15%	131.28	14513.55	16.26%	-40.08 (-30.53%)
2	00939	建设银行	13.55%	1869.80	12987.19	14.55%	-291.10 (-15.57%)
3	01398	工商银行	11.48%	1936.40	11001.18	12.33%	-394.80 (-20.39%)
4	02888	渣打集团	9.02%	50.70	8644.91	9.69%	-12.26 (-24.18%)
5	03968	招商银行	7.94%	159.55	7608.94	8.53%	4.05 (2.54%)
6	03988	中国银行	7.84%	1865.60	7515.31	8.42%	-380.50 (-20.40%)
7	01288	农业银行	6.34%	1163.10	6072.09	6.80%	-286.80 (-24.66%)
8	02388	中银香港	5.95%	160.05	5698.57	6.38%	-39.40 (-24.62%)
9	00011	恒生银行	4.10%	28.35	3930.57	4.40%	-7.16 (-25.26%)
10	03328	交通银行	4.03%	662.30	3858.41	4.32%	-163.50 (-24.69%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	15.15%	131.28	14513.55	16.26%	-40.08 (-30.53%)
2	00939	建设银行	13.55%	1869.80	12987.19	14.55%	-291.10 (-15.57%)
3	01398	工商银行	11.48%	1936.40	11001.18	12.33%	-394.80 (-20.39%)
4	02888	渣打集团	9.02%	50.70	8644.91	9.69%	-12.26 (-24.18%)
5	03968	招商银行	7.94%	159.55	7608.94	8.53%	4.05 (2.54%)
6	03988	中国银行	7.84%	1865.60	7515.31	8.42%	-380.50 (-20.40%)
7	01288	农业银行	6.34%	1163.10	6072.09	6.80%	-286.80 (-24.66%)
8	02388	中银香港	5.95%	160.05	5698.57	6.38%	-39.40 (-24.62%)
9	00011	恒生银行	4.10%	28.35	3930.57	4.40%	-7.16 (-25.26%)
10	03328	交通银行	4.03%	662.30	3858.41	4.32%	-163.50 (-24.69%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.64%	2160.90	15607.41	15.47%	1798.00 (83.21%)
2	00005	汇丰控股	13.91%	171.36	14838.00	14.70%	140.84 (82.19%)
3	01398	工商银行	12.40%	2331.20	13223.33	13.10%	1900.20 (81.51%)
4	03988	中国银行	8.76%	2246.10	9340.39	9.26%	1830.90 (81.51%)
5	03968	招商银行	7.29%	155.50	7778.18	7.71%	132.70 (85.34%)
6	02888	渣打集团	7.05%	62.95	7515.21	7.45%	新增
7	01288	农业银行	6.94%	1449.90	7404.52	7.34%	1241.00 (85.59%)
8	02388	中银香港	5.82%	199.45	6202.40	6.15%	164.45 (82.45%)
9	03328	交通银行	5.16%	825.80	5497.54	5.45%	678.90 (82.21%)
10	00011	恒生银行	3.57%	35.51	3808.28	3.77%	26.46 (74.51%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.64%	2160.90	15607.41	15.47%	1798.00 (83.21%)
2	00005	汇丰控股	13.91%	171.36	14838.00	14.70%	140.84 (82.19%)
3	01398	工商银行	12.40%	2331.20	13223.33	13.10%	1900.20 (81.51%)
4	03988	中国银行	8.76%	2246.10	9340.39	9.26%	1830.90 (81.51%)
5	03968	招商银行	7.29%	155.50	7778.18	7.71%	132.70 (85.34%)
6	02888	渣打集团	7.05%	62.95	7515.21	7.45%	新增
7	01288	农业银行	6.94%	1449.90	7404.52	7.34%	1241.00 (85.59%)
8	02388	中银香港	5.82%	199.45	6202.40	6.15%	164.45 (82.45%)
9	03328	交通银行	5.16%	825.80	5497.54	5.45%	678.90 (82.21%)
10	00011	恒生银行	3.57%	35.51	3808.28	3.77%	26.46 (74.51%)
11	00998	中信银行	3.14%	491.40	3352.03	3.32%	---
12	01658	邮储银行	2.19%	468.20	2339.82	2.32%	---
13	01988	民生银行	1.19%	314.00	1274.27	1.26%	---
14	03618	重庆农村商业银行	0.67%	118.60	717.08	0.71%	---
15	06818	中国光大银行	0.60%	179.50	641.68	0.64%	---
16	02016	浙商银行	0.49%	195.50	525.94	0.52%	---
17	01963	重庆银行	0.21%	29.85	221.86	0.22%	---
18	00440	大新金融	0.19%	7.52	204.02	0.20%	---
19	03866	青岛银行	0.15%	43.30	161.50	0.16%	---
20	02356	大新银行集团	0.15%	19.80	164.13	0.16%	---
21	06196	郑州银行	0.10%	95.30	102.55	0.10%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.06%	362.90	2177.67	14.95%	114.60 (31.58%)
2	00005	汇丰控股	13.83%	30.52	2142.32	14.71%	10.08 (33.03%)
3	01398	工商银行	13.42%	431.00	2079.43	14.28%	148.40 (34.43%)
4	03988	中国银行	9.85%	415.20	1526.43	10.48%	142.90 (34.42%)
5	03328	交通银行	5.61%	146.90	869.27	5.97%	58.40 (39.75%)
6	01288	农业银行	5.53%	208.90	856.98	5.88%	48.80 (23.36%)
7	03968	招商银行	5.45%	22.80	844.55	5.80%	7.85 (34.43%)
8	02388	中银香港	5.22%	35.00	808.66	5.55%	13.75 (39.29%)
9	00011	恒生银行	5.17%	9.05	800.77	5.50%	4.16 (45.97%)
10	00998	中信银行	5.13%	159.90	795.16	5.46%	56.10 (35.08%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.06%	362.90	2177.67	14.95%	114.60 (31.58%)
2	00005	汇丰控股	13.83%	30.52	2142.32	14.71%	10.08 (33.03%)
3	01398	工商银行	13.42%	431.00	2079.43	14.28%	148.40 (34.43%)
4	03988	中国银行	9.85%	415.20	1526.43	10.48%	142.90 (34.42%)
5	03328	交通银行	5.61%	146.90	869.27	5.97%	58.40 (39.75%)
6	01288	农业银行	5.53%	208.90	856.98	5.88%	48.80 (23.36%)
7	03968	招商银行	5.45%	22.80	844.55	5.80%	7.85 (34.43%)
8	02388	中银香港	5.22%	35.00	808.66	5.55%	13.75 (39.29%)
9	00011	恒生银行	5.17%	9.05	800.77	5.50%	4.16 (45.97%)
10	00998	中信银行	5.13%	159.90	795.16	5.46%	56.10 (35.08%)
11	01658	邮储银行	4.17%	152.30	645.94	4.43%	---
12	01988	民生银行	2.10%	102.10	325.25	2.23%	---
13	03618	重庆农村商业银行	1.07%	38.50	165.78	1.14%	---
14	06818	中国光大银行	1.05%	58.30	163.04	1.12%	---
15	02016	浙商银行	0.84%	63.50	130.54	0.90%	---
16	00440	大新金融	0.41%	2.44	63.49	0.44%	---
17	01963	重庆银行	0.35%	9.70	54.61	0.37%	---
18	02356	大新银行集团	0.32%	6.44	48.90	0.34%	---
19	03866	青岛银行	0.24%	14.05	37.60	0.26%	---
20	06196	郑州银行	0.19%	31.00	29.57	0.20%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.28%	248.30	1307.59	15.18%	38.20 (15.38%)
2	00005	汇丰控股	13.91%	20.44	1274.15	14.79%	4.72 (23.09%)
3	01398	工商银行	13.07%	282.60	1196.76	13.89%	42.40 (15.00%)
4	03988	中国银行	10.45%	272.30	956.81	11.11%	40.90 (15.02%)
5	03328	交通银行	5.41%	88.50	495.13	5.75%	15.70 (17.74%)
6	01288	农业银行	5.33%	160.10	488.04	5.67%	41.80 (26.11%)
7	03968	招商银行	5.28%	14.95	483.70	5.62%	2.25 (15.05%)
8	00998	中信银行	5.18%	103.80	474.63	5.51%	8.50 (8.19%)
9	02388	中银香港	5.09%	21.25	466.44	5.41%	5.20 (24.47%)
10	00011	恒生银行	4.89%	4.89	448.09	5.20%	0.99 (20.25%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.28%	248.30	1307.59	15.18%	38.20 (15.38%)
2	00005	汇丰控股	13.91%	20.44	1274.15	14.79%	4.72 (23.09%)
3	01398	工商银行	13.07%	282.60	1196.76	13.89%	42.40 (15.00%)
4	03988	中国银行	10.45%	272.30	956.81	11.11%	40.90 (15.02%)
5	03328	交通银行	5.41%	88.50	495.13	5.75%	15.70 (17.74%)
6	01288	农业银行	5.33%	160.10	488.04	5.67%	41.80 (26.11%)
7	03968	招商银行	5.28%	14.95	483.70	5.62%	2.25 (15.05%)
8	00998	中信银行	5.18%	103.80	474.63	5.51%	8.50 (8.19%)
9	02388	中银香港	5.09%	21.25	466.44	5.41%	5.20 (24.47%)
10	00011	恒生银行	4.89%	4.89	448.09	5.20%	0.99 (20.25%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	14.25%	15.72	897.48	15.14%	-9.40 (-59.80%)
2	00939	建设银行	14.06%	210.10	885.35	14.93%	-81.30 (-38.70%)
3	01398	工商银行	13.21%	240.20	831.51	14.02%	-107.80 (-44.88%)
4	03988	中国银行	9.92%	231.40	624.90	10.54%	-244.90 (-105.83%)
5	01658	邮储银行	5.18%	96.50	326.19	5.50%	17.60 (18.24%)
6	01288	农业银行	5.12%	118.30	322.69	5.44%	-85.30 (-72.10%)
7	00011	恒生银行	5.11%	3.90	321.79	5.43%	-1.16 (-29.74%)
8	03328	交通银行	5.10%	72.80	321.29	5.42%	新增
9	00998	中信银行	5.05%	95.30	317.81	5.36%	26.30 (27.60%)
10	03968	招商银行	4.97%	12.70	313.04	5.28%	-17.70 (-139.37%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	14.25%	15.72	897.48	15.14%	-9.40 (-59.80%)
2	00939	建设银行	14.06%	210.10	885.35	14.93%	-81.30 (-38.70%)
3	01398	工商银行	13.21%	240.20	831.51	14.02%	-107.80 (-44.88%)
4	03988	中国银行	9.92%	231.40	624.90	10.54%	-244.90 (-105.83%)
5	01658	邮储银行	5.18%	96.50	326.19	5.50%	17.60 (18.24%)
6	01288	农业银行	5.12%	118.30	322.69	5.44%	-85.30 (-72.10%)
7	00011	恒生银行	5.11%	3.90	321.79	5.43%	-1.16 (-29.74%)
8	03328	交通银行	5.10%	72.80	321.29	5.42%	新增
9	00998	中信银行	5.05%	95.30	317.81	5.36%	26.30 (27.60%)
10	03968	招商银行	4.97%	12.70	313.04	5.28%	-17.70 (-139.37%)
11	02388	中银香港	4.90%	16.05	308.35	5.20%	---
12	01988	民生银行	2.84%	74.55	179.03	3.02%	---
13	06818	中国光大银行	1.42%	42.60	89.56	1.51%	---
14	03618	重庆农村商业银行	1.23%	28.10	77.16	1.30%	---
15	02016	浙商银行	0.96%	33.10	60.59	1.02%	---
16	09668	渤海银行	0.56%	34.70	35.53	0.60%	---
17	06196	郑州银行	0.27%	22.60	17.00	0.29%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	14.67%	25.12	1412.77	15.58%	-11.36 (-45.22%)
2	03988	中国银行	14.32%	476.30	1378.90	15.20%	-159.20 (-33.42%)
3	00939	建设银行	14.14%	291.40	1362.13	15.02%	-74.30 (-25.50%)
4	01398	工商银行	13.92%	348.00	1341.15	14.79%	-99.40 (-28.56%)
5	03968	招商银行	10.36%	30.40	997.80	11.00%	-5.05 (-16.61%)
6	02388	中银香港	6.42%	28.00	618.28	6.82%	-4.60 (-16.43%)
7	01288	农业银行	6.00%	203.60	578.16	6.37%	-33.60 (-16.50%)
8	00011	恒生银行	5.40%	5.06	520.17	5.74%	-0.84 (-16.60%)
9	01658	邮储银行	3.64%	78.90	350.63	3.87%	-13.00 (-16.48%)
10	00998	中信银行	2.43%	69.00	234.11	2.58%	-11.40 (-16.52%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	14.67%	25.12	1412.77	15.58%	-11.36 (-45.22%)
2	03988	中国银行	14.32%	476.30	1378.90	15.20%	-159.20 (-33.42%)
3	00939	建设银行	14.14%	291.40	1362.13	15.02%	-74.30 (-25.50%)
4	01398	工商银行	13.92%	348.00	1341.15	14.79%	-99.40 (-28.56%)
5	03968	招商银行	10.36%	30.40	997.80	11.00%	-5.05 (-16.61%)
6	02388	中银香港	6.42%	28.00	618.28	6.82%	-4.60 (-16.43%)
7	01288	农业银行	6.00%	203.60	578.16	6.37%	-33.60 (-16.50%)
8	00011	恒生银行	5.40%	5.06	520.17	5.74%	-0.84 (-16.60%)
9	01658	邮储银行	3.64%	78.90	350.63	3.87%	-13.00 (-16.48%)
10	00998	中信银行	2.43%	69.00	234.11	2.58%	-11.40 (-16.52%)
11	01988	民生银行	1.22%	44.10	117.91	1.30%	---
12	00023	东亚银行	0.92%	8.84	88.19	0.97%	---
13	06818	中国光大银行	0.72%	33.50	69.49	0.77%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03988	中国银行	14.26%	635.50	1612.19	15.06%	-131.00 (-20.61%)
2	01398	工商银行	14.21%	447.40	1606.59	15.01%	-118.90 (-26.58%)
3	00939	建设银行	14.13%	365.70	1597.41	14.92%	-89.60 (-24.50%)
4	00005	汇丰控股	13.99%	36.48	1582.07	14.78%	-13.84 (-37.94%)
5	03968	招商银行	12.22%	35.45	1382.24	12.91%	-6.65 (-18.76%)
6	02388	中银香港	6.85%	32.60	774.61	7.24%	-6.15 (-18.86%)
7	00011	恒生银行	6.05%	5.90	684.08	6.39%	-1.10 (-18.64%)
8	01288	农业银行	5.02%	237.20	567.85	5.30%	-44.50 (-18.76%)
9	01658	邮储银行	3.52%	91.90	398.14	3.72%	-17.30 (-18.82%)
10	00998	中信银行	2.20%	80.40	248.49	2.32%	-15.00 (-18.66%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03988	中国银行	14.26%	635.50	1612.19	15.06%	-131.00 (-20.61%)
2	01398	工商银行	14.21%	447.40	1606.59	15.01%	-118.90 (-26.58%)
3	00939	建设银行	14.13%	365.70	1597.41	14.92%	-89.60 (-24.50%)
4	00005	汇丰控股	13.99%	36.48	1582.07	14.78%	-13.84 (-37.94%)
5	03968	招商银行	12.22%	35.45	1382.24	12.91%	-6.65 (-18.76%)
6	02388	中银香港	6.85%	32.60	774.61	7.24%	-6.15 (-18.86%)
7	00011	恒生银行	6.05%	5.90	684.08	6.39%	-1.10 (-18.64%)
8	01288	农业银行	5.02%	237.20	567.85	5.30%	-44.50 (-18.76%)
9	01658	邮储银行	3.52%	91.90	398.14	3.72%	-17.30 (-18.82%)
10	00998	中信银行	2.20%	80.40	248.49	2.32%	-15.00 (-18.66%)
11	01988	民生银行	1.10%	51.35	123.85	1.16%	---
12	00023	东亚银行	0.77%	10.34	87.38	0.82%	---
13	09668	渤海银行	0.35%	23.90	39.50	0.37%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	14.10%	566.30	2256.81	15.05%	-58.60 (-10.35%)
2	00005	汇丰控股	13.89%	50.32	2222.66	14.83%	-10.96 (-21.78%)
3	03988	中国银行	12.82%	766.50	2051.72	13.69%	-37.30 (-4.87%)
4	00939	建设银行	12.82%	455.30	2051.97	13.69%	-60.60 (-13.31%)
5	03968	招商银行	11.81%	42.10	1890.18	12.61%	-0.40 (-0.95%)
6	02388	中银香港	6.42%	38.75	1027.30	6.85%	-1.90 (-4.90%)
7	00011	恒生银行	5.18%	7.00	829.11	5.53%	-0.35 (-5.00%)
8	03328	交通银行	4.65%	160.40	743.47	4.96%	-7.80 (-4.86%)
9	01288	农业银行	4.46%	281.70	713.08	4.76%	-13.70 (-4.86%)
10	01658	邮储银行	3.64%	109.20	581.80	3.88%	-5.30 (-4.85%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	14.10%	566.30	2256.81	15.05%	-58.60 (-10.35%)
2	00005	汇丰控股	13.89%	50.32	2222.66	14.83%	-10.96 (-21.78%)
3	03988	中国银行	12.82%	766.50	2051.72	13.69%	-37.30 (-4.87%)
4	00939	建设银行	12.82%	455.30	2051.97	13.69%	-60.60 (-13.31%)
5	03968	招商银行	11.81%	42.10	1890.18	12.61%	-0.40 (-0.95%)
6	02388	中银香港	6.42%	38.75	1027.30	6.85%	-1.90 (-4.90%)
7	00011	恒生银行	5.18%	7.00	829.11	5.53%	-0.35 (-5.00%)
8	03328	交通银行	4.65%	160.40	743.47	4.96%	-7.80 (-4.86%)
9	01288	农业银行	4.46%	281.70	713.08	4.76%	-13.70 (-4.86%)
10	01658	邮储银行	3.64%	109.20	581.80	3.88%	-5.30 (-4.85%)
11	00998	中信银行	1.79%	95.40	286.36	1.91%	---
12	01988	民生银行	0.91%	61.00	146.07	0.97%	---
13	00023	东亚银行	0.73%	12.32	116.32	0.78%	---
14	06818	中国光大银行	0.47%	34.80	75.59	0.50%	---

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	14.84%	61.28	2349.81	15.68%	9.96 (16.25%)
2	00939	建设银行	14.39%	515.90	2277.72	15.20%	112.60 (21.83%)
3	01398	工商银行	14.20%	624.90	2248.04	15.00%	123.80 (19.81%)
4	03968	招商银行	13.29%	42.50	2103.99	14.04%	6.30 (14.82%)
5	03988	中国银行	11.67%	803.80	1846.70	12.32%	113.60 (14.13%)
6	00011	恒生银行	5.42%	7.35	857.54	5.72%	1.04 (14.15%)
7	02388	中银香港	5.36%	40.65	849.17	5.67%	5.75 (14.15%)
8	03328	交通银行	4.09%	168.20	647.72	4.32%	23.70 (14.09%)
9	01288	农业银行	4.09%	295.40	647.27	4.32%	41.70 (14.12%)
10	01658	邮储银行	3.24%	114.50	512.08	3.42%	16.20 (14.15%)

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	14.84%	61.28	2349.81	15.68%	9.96 (16.25%)
2	00939	建设银行	14.39%	515.90	2277.72	15.20%	112.60 (21.83%)
3	01398	工商银行	14.20%	624.90	2248.04	15.00%	123.80 (19.81%)
4	03968	招商银行	13.29%	42.50	2103.99	14.04%	6.30 (14.82%)
5	03988	中国银行	11.67%	803.80	1846.70	12.32%	113.60 (14.13%)
6	00011	恒生银行	5.42%	7.35	857.54	5.72%	1.04 (14.15%)
7	02388	中银香港	5.36%	40.65	849.17	5.67%	5.75 (14.15%)
8	03328	交通银行	4.09%	168.20	647.72	4.32%	23.70 (14.09%)
9	01288	农业银行	4.09%	295.40	647.27	4.32%	41.70 (14.12%)
10	01658	邮储银行	3.24%	114.50	512.08	3.42%	16.20 (14.15%)
11	00998	中信银行	1.75%	100.10	276.63	1.85%	---
12	01988	民生银行	0.98%	63.95	155.81	1.04%	---
13	00023	东亚银行	0.81%	14.04	128.57	0.86%	---
14	06818	中国光大银行	0.52%	36.50	82.37	0.55%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.39%	403.30	2050.38	15.55%	60.00 (14.88%)
2	03968	招商银行	14.01%	36.20	1995.54	15.13%	-0.25 (-0.69%)
3	00005	汇丰控股	13.44%	51.32	1915.20	14.53%	3.56 (6.94%)
4	01398	工商银行	13.34%	501.10	1901.32	14.42%	80.30 (16.02%)
5	03988	中国银行	11.25%	690.20	1602.30	12.15%	26.70 (3.87%)
6	00011	恒生银行	5.72%	6.31	814.34	6.18%	0.25 (3.96%)
7	02388	中银香港	5.37%	34.90	765.19	5.80%	1.35 (3.87%)
8	03328	交通银行	4.41%	144.50	627.63	4.76%	5.60 (3.88%)
9	01288	农业银行	4.00%	253.70	569.97	4.32%	9.80 (3.86%)
10	01658	邮储银行	3.00%	98.30	427.78	3.24%	19.60 (19.94%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.39%	403.30	2050.38	15.55%	60.00 (14.88%)
2	03968	招商银行	14.01%	36.20	1995.54	15.13%	-0.25 (-0.69%)
3	00005	汇丰控股	13.44%	51.32	1915.20	14.53%	3.56 (6.94%)
4	01398	工商银行	13.34%	501.10	1901.32	14.42%	80.30 (16.02%)
5	03988	中国银行	11.25%	690.20	1602.30	12.15%	26.70 (3.87%)
6	00011	恒生银行	5.72%	6.31	814.34	6.18%	0.25 (3.96%)
7	02388	中银香港	5.37%	34.90	765.19	5.80%	1.35 (3.87%)
8	03328	交通银行	4.41%	144.50	627.63	4.76%	5.60 (3.88%)
9	01288	农业银行	4.00%	253.70	569.97	4.32%	9.80 (3.86%)
10	01658	邮储银行	3.00%	98.30	427.78	3.24%	19.60 (19.94%)
11	00998	中信银行	1.85%	85.90	263.03	1.99%	---
12	01988	民生银行	1.19%	54.90	169.93	1.29%	---
13	06818	中国光大银行	0.58%	31.40	82.82	0.63%	---

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	14.40%	420.80	1781.44	15.69%	329.30 (78.26%)
2	00939	建设银行	13.76%	343.30	1701.83	14.99%	268.30 (78.15%)
3	00005	汇丰控股	13.24%	47.76	1638.02	14.43%	36.24 (75.88%)
4	03968	招商银行	12.15%	36.45	1503.21	13.24%	28.05 (76.95%)
5	03988	中国银行	11.96%	663.50	1479.83	13.03%	510.30 (76.91%)
6	00011	恒生银行	5.51%	6.06	681.92	6.01%	4.66 (76.90%)
7	02388	中银香港	5.37%	33.55	663.57	5.84%	25.80 (76.90%)
8	01288	农业银行	4.71%	243.90	582.98	5.13%	187.60 (76.92%)
9	03328	交通银行	3.88%	138.90	479.31	4.22%	119.70 (86.18%)
10	01658	邮储银行	2.35%	78.70	290.12	2.55%	60.50 (76.87%)

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	14.40%	420.80	1781.44	15.69%	329.30 (78.26%)
2	00939	建设银行	13.76%	343.30	1701.83	14.99%	268.30 (78.15%)
3	00005	汇丰控股	13.24%	47.76	1638.02	14.43%	36.24 (75.88%)
4	03968	招商银行	12.15%	36.45	1503.21	13.24%	28.05 (76.95%)
5	03988	中国银行	11.96%	663.50	1479.83	13.03%	510.30 (76.91%)
6	00011	恒生银行	5.51%	6.06	681.92	6.01%	4.66 (76.90%)
7	02388	中银香港	5.37%	33.55	663.57	5.84%	25.80 (76.90%)
8	01288	农业银行	4.71%	243.90	582.98	5.13%	187.60 (76.92%)
9	03328	交通银行	3.88%	138.90	479.31	4.22%	119.70 (86.18%)
10	01658	邮储银行	2.35%	78.70	290.12	2.55%	60.50 (76.87%)
11	00998	中信银行	1.85%	82.60	228.72	2.01%	---
12	01988	民生银行	1.59%	52.80	196.42	1.73%	---
13	06818	中国光大银行	0.60%	30.10	74.73	0.66%	---
14	03618	重庆农村商业银行	0.43%	19.90	52.93	0.47%	---

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.53%	75.00	429.55	15.81%	-13.70 (-18.27%)
2	03988	中国银行	13.59%	153.20	401.62	14.78%	-21.20 (-13.84%)
3	01398	工商银行	13.29%	91.50	392.82	14.46%	-8.90 (-9.73%)
4	00005	汇丰控股	12.89%	11.52	380.93	14.02%	1.84 (15.97%)
5	03968	招商银行	9.25%	8.40	273.54	10.07%	-1.20 (-14.29%)
6	02388	中银香港	5.90%	7.75	174.50	6.42%	-1.05 (-13.55%)
7	00011	恒生银行	5.63%	1.40	166.37	6.12%	-0.19 (-13.57%)
8	01288	农业银行	5.43%	56.30	160.45	5.90%	-7.80 (-13.85%)
9	03328	交通银行	2.84%	19.20	83.83	3.08%	-2.70 (-14.06%)
10	01658	邮储银行	2.50%	18.20	73.98	2.72%	-2.50 (-13.74%)

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.53%	75.00	429.55	15.81%	-13.70 (-18.27%)
2	03988	中国银行	13.59%	153.20	401.62	14.78%	-21.20 (-13.84%)
3	01398	工商银行	13.29%	91.50	392.82	14.46%	-8.90 (-9.73%)
4	00005	汇丰控股	12.89%	11.52	380.93	14.02%	1.84 (15.97%)
5	03968	招商银行	9.25%	8.40	273.54	10.07%	-1.20 (-14.29%)
6	02388	中银香港	5.90%	7.75	174.50	6.42%	-1.05 (-13.55%)
7	00011	恒生银行	5.63%	1.40	166.37	6.12%	-0.19 (-13.57%)
8	01288	农业银行	5.43%	56.30	160.45	5.90%	-7.80 (-13.85%)
9	03328	交通银行	2.84%	19.20	83.83	3.08%	-2.70 (-14.06%)
10	01658	邮储银行	2.50%	18.20	73.98	2.72%	-2.50 (-13.74%)
11	01988	民生银行	2.00%	12.15	59.04	2.17%	---
12	00998	中信银行	1.98%	19.00	58.66	2.16%	---
13	00023	东亚银行	1.46%	2.66	43.01	1.58%	---
14	03618	重庆农村商业银行	0.43%	4.60	12.82	0.47%	---
15	00440	大新金融	0.21%	0.32	6.34	0.23%	---

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	14.21%	100.40	539.62	15.28%	55.10 (54.88%)
2	00939	建设银行	14.08%	88.70	534.74	15.14%	47.90 (54.00%)
3	00005	汇丰控股	13.90%	9.68	527.64	14.94%	5.72 (59.09%)
4	03988	中国银行	13.70%	174.40	520.23	14.73%	99.90 (57.28%)
5	03968	招商银行	9.07%	9.60	344.41	9.75%	5.50 (57.29%)
6	00011	恒生银行	6.04%	1.59	229.31	6.49%	0.91 (57.23%)
7	02388	中银香港	5.62%	8.80	213.23	6.04%	5.05 (57.39%)
8	01288	农业银行	5.19%	64.10	196.95	5.58%	36.70 (57.25%)
9	03328	交通银行	2.86%	21.90	108.68	3.08%	12.60 (57.53%)
10	01658	邮储银行	2.59%	20.70	98.28	2.78%	10.10 (48.79%)

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	14.21%	100.40	539.62	15.28%	55.10 (54.88%)
2	00939	建设银行	14.08%	88.70	534.74	15.14%	47.90 (54.00%)
3	00005	汇丰控股	13.90%	9.68	527.64	14.94%	5.72 (59.09%)
4	03988	中国银行	13.70%	174.40	520.23	14.73%	99.90 (57.28%)
5	03968	招商银行	9.07%	9.60	344.41	9.75%	5.50 (57.29%)
6	00011	恒生银行	6.04%	1.59	229.31	6.49%	0.91 (57.23%)
7	02388	中银香港	5.62%	8.80	213.23	6.04%	5.05 (57.39%)
8	01288	农业银行	5.19%	64.10	196.95	5.58%	36.70 (57.25%)
9	03328	交通银行	2.86%	21.90	108.68	3.08%	12.60 (57.53%)
10	01658	邮储银行	2.59%	20.70	98.28	2.78%	10.10 (48.79%)
11	00998	中信银行	2.39%	21.70	90.78	2.57%	---
12	01988	民生银行	1.92%	13.85	73.07	2.07%	---
13	06818	中国光大银行	0.67%	7.90	25.62	0.73%	---
14	03618	重庆农村商业银行	0.49%	5.20	18.54	0.52%	---
15	00440	大新金融	0.29%	0.40	11.00	0.31%	---

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.54%	40.80	241.54	15.81%	---
2	01398	工商银行	13.68%	45.30	227.14	14.87%	---
3	00005	汇丰控股	13.59%	3.96	225.73	14.78%	---
4	03988	中国银行	13.02%	74.50	216.26	14.16%	---
5	03968	招商银行	8.46%	4.10	140.48	9.20%	---
6	00011	恒生银行	7.00%	0.68	116.34	7.62%	---
7	02388	中银香港	6.11%	3.75	101.44	6.64%	---
8	01288	农业银行	4.75%	27.40	78.82	5.16%	---
9	03328	交通银行	2.92%	9.30	48.51	3.18%	---
10	01658	邮储银行	2.60%	10.60	43.27	2.83%	---

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.54%	40.80	241.54	15.81%	---
2	01398	工商银行	13.68%	45.30	227.14	14.87%	---
3	00005	汇丰控股	13.59%	3.96	225.73	14.78%	---
4	03988	中国银行	13.02%	74.50	216.26	14.16%	---
5	03968	招商银行	8.46%	4.10	140.48	9.20%	---
6	00011	恒生银行	7.00%	0.68	116.34	7.62%	---
7	02388	中银香港	6.11%	3.75	101.44	6.64%	---
8	01288	农业银行	4.75%	27.40	78.82	5.16%	---
9	03328	交通银行	2.92%	9.30	48.51	3.18%	---
10	01658	邮储银行	2.60%	10.60	43.27	2.83%	---
11	00998	中信银行	2.17%	9.20	36.01	2.36%	---
12	01988	民生银行	1.69%	5.90	28.08	1.84%	---
13	06818	中国光大银行	0.63%	3.30	10.39	0.68%	---
14	03618	重庆农村商业银行	0.50%	2.20	8.22	0.54%	---
15	00440	大新金融	0.31%	0.16	5.14	0.34%	---

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