泰康香港银行指数A

(006809)公募股票型指数型银行
+添加自选
1.6414 0.48%+0.0078
单位净值 [2025-12-04]
1.6414
累计净值 [2025-12-04]
       
净值估算 [2025-12-04   ]
  • 最近一月：0.80%
  • 最近一季：8.65%
  • 最近半年：12.06%
  • 今年以来：31.44%
  • 最近一年：39.63%
  • 最近两年：86.63%
  • 最近三年：89.19%
  • 成立以来：64.14%
  • 成立日期：2019-04-16
  • 基金经理：袁帅
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.43亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：泰康
发表日期 标题
2025-10-27 泰康基金管理有限公司旗下基金第三季度报告提示性公告
2025-10-27 关于泰康基金管理有限公司旗下部分基金2025年“香港重阳节”期间不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告
2025-10-27 泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金2025年第三季度报告
2025-08-28 泰康基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-28 泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金2025年中期报告
2025-08-25 关于泰康港股通中证香港银行投资指数发起式证券投资基金新增上海浦东发展银行股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告
2025-08-08 投资指数型发起式证券投资基金在京东肯特瑞基金销售有限公司最低申购金额、追加申购最低金额、赎回最低份额和持有最低限额的公告
2025-07-18 泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金2025年第二季度报告
2025-07-18 泰康基金管理有限公司旗下基金第二季度报告提示性公告
2025-07-16 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增平安银行股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告
2025-06-27 关于泰康基金管理有限公司旗下部分基金2025年香港特别行政区成立纪念日期间不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告
2025-06-10 关于泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金新增国投证券股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告
2025-04-21 泰康基金管理有限公司旗下基金第一季度报告提示性公告
2025-04-21 泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金2025年第一季度报告
2025-04-18 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增华西证券股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告
2025-04-16 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增麦高证券有限责任公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告
2025-04-16 关于泰康基金管理有限公司旗下部分基金2025年香港耶稣受难节、复活节期间不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告
2025-03-21 泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金（泰康香港银行指数A份额）基金产品资料概要更新
2025-03-21 泰康基金管理有限公司泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第1次更新）
2025-03-21 泰康基金管理有限公司泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金托管协议