凯石源混合A

(006820)公募混合型
+添加自选
1.3644 5.68%+0.0775
单位净值 [2020-12-23]
1.3644
累计净值 [2020-12-23]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月：1.53%
  • 最近一季：11.84%
  • 最近半年：23.36%
  • 今年以来：12.87%
  • 最近一年：15.13%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：36.44%
  • 成立日期：2019-08-09
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.03亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：凯石
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2020-12-23 1.3644 1.3644 5.68%
2020-12-22 1.2911 1.2911 -2.55%
2020-12-21 1.3249 1.3249 0.67%
2020-12-18 1.3161 1.3161 0.52%
2020-12-17 1.3093 1.3093 1.51%
2020-12-16 1.2898 1.2898 -0.35%
2020-12-15 1.2943 1.2943 0.28%
2020-12-14 1.2907 1.2907 0.04%
2020-12-11 1.2902 1.2902 -1.35%
2020-12-10 1.3079 1.3079 0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期：2020-12-23

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
凯石源混合A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 0.01亿份 未公布
2020-06-30 0.10亿份 154
2020-03-31 0.10亿份 未公布
2019-12-31 0.13亿份 385
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-03-31 凯石基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告
2021-01-15 凯石源混合型证券投资基金清算报告
2021-01-15 凯石源混合型证券投资基金清算报告提示性公告
2020-12-25 关于凯石源混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告
2020-12-21 凯石基金管理有限公司关于调整旗下部分基金投资范围、增加侧袋机制并相应修改法律文件的公告
2020-12-21 凯石源混合型证券投资基金托管协议
2020-12-21 凯石源混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
2020-12-21 凯石基金管理有限公司凯石源混合型证券投资基金招募说明书（2020年第1次更新）
2020-12-21 凯石基金管理有限公司凯石源混合型证券投资基金基金合同
2020-12-17 关于凯石源混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
2020-12-11 关于凯石源混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
2020-11-26 关于凯石源混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
2020-10-27 凯石基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
2020-10-27 凯石源混合型证券投资基金2020年第3季度报告
2020-09-15 关于凯石源混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
2020-09-08 关于凯石源混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
2020-08-31 凯石源混合型证券投资基金基金产品资料概要
2020-08-29 凯石源混合型证券投资基金2020年半年度报告
2020-08-29 凯石基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告
2020-08-25 关于凯石源混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告