鑫元荣利三个月定开债
(006838)公募债券型
1.0559
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-10-10]
1.1979
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-0.64%
- 最近半年：-0.23%
- 今年以来：-0.39%
- 最近一年：1.82%
- 最近两年：5.04%
- 最近三年：6.91%
- 成立以来：20.78%
- 成立日期：2019-01-24
- 基金经理：郭卉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||