鑫元荣利三个月定开债
(006838)公募债券型
1.0160
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-11-25]
1.2030
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.11%
- 今年以来：0.09%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：5.43%
- 最近三年：7.82%
- 成立以来：21.37%
- 成立日期：2019-01-24
- 基金经理：郭卉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.045000 | 2025-11-24 |
| 2 | 0.051000 | 2023-12-28 |
| 3 | 0.053000 | 2023-11-29 |
| 4 | 0.038000 | 2020-04-15 |