广发政策性金融债
(006869)公募债券型
1.0334
-0.06%-0.0006
单位净值 [2024-04-26]
1.1600
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：2.35%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：3.72%
- 最近两年：8.09%
- 最近三年：11.59%
- 成立以来：16.91%
- 成立日期：2019-08-14
- 基金经理：代宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003100 | 2024-04-12 |
| 2 | 0.002300 | 2024-01-11 |
| 3 | 0.001800 | 2023-10-18 |
| 4 | 0.001200 | 2023-07-13 |
| 5 | 0.047200 | 2023-03-27 |
| 6 | 0.010000 | 2023-01-13 |
| 7 | 0.004400 | 2022-10-18 |
| 8 | 0.002900 | 2022-07-13 |
| 9 | 0.002500 | 2022-04-15 |
| 10 | 0.001900 | 2022-01-17 |
| 11 | 0.000900 | 2021-10-19 |
| 12 | 0.015300 | 2021-06-25 |
| 13 | 0.020600 | 2021-03-26 |
| 14 | 0.002900 | 2021-01-18 |
| 15 | 0.002900 | 2020-10-21 |
| 16 | 0.003200 | 2020-07-10 |
| 17 | 0.002500 | 2020-04-14 |
| 18 | 0.001000 | 2020-01-14 |