平安惠鸿纯债债券
(006889)公募债券型
1.0258
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.2238
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：1.61%
- 最近两年：4.64%
- 最近三年：6.82%
- 成立以来：24.08%
- 成立日期：2019-01-31
- 基金经理：李晓天 罗薇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.043000 | 2025-06-12 |
| 2 | 0.037000 | 2024-12-18 |
| 3 | 0.048000 | 2022-12-27 |
| 4 | 0.033000 | 2021-10-21 |
| 5 | 0.027000 | 2020-12-24 |
| 6 | 0.007000 | 2019-08-15 |
| 7 | 0.003000 | 2019-05-13 |