广发全球收益(QDII)美元现汇A
(006950)公募QDII
0.1450
-0.14%-0.0002
单位净值 [2020-07-08]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：5.92%
- 最近半年：-6.39%
- 今年以来：-5.78%
- 最近一年：-4.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.91%
- 成立日期：2019-01-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-07-08 |
0.1450 |
0.1450 |
-0.14% |
| 2 |
2020-07-07 |
0.1452 |
0.1452 |
-0.14% |
| 3 |
2020-07-06 |
0.1454 |
0.1454 |
0.90% |
| 4 |
2020-07-03 |
0.1441 |
0.1441 |
0.07% |
| 5 |
2020-07-02 |
0.1440 |
0.1440 |
0.28% |
| 6 |
2020-07-01 |
0.1436 |
0.1436 |
0.07% |
| 7 |
2020-06-30 |
0.1435 |
0.1435 |
0.00% |
| 8 |
2020-06-29 |
0.1435 |
0.1435 |
-0.49% |
| 9 |
2020-06-24 |
0.1442 |
0.1442 |
0.07% |
| 10 |
2020-06-23 |
0.1441 |
0.1441 |
0.42% |
| 11 |
2020-06-22 |
0.1435 |
0.1435 |
-0.55% |
| 12 |
2020-06-19 |
0.1443 |
0.1443 |
0.00% |
| 13 |
2020-06-18 |
0.1443 |
0.1443 |
0.07% |
| 14 |
2020-06-17 |
0.1442 |
0.1442 |
0.14% |
| 15 |
2020-06-16 |
0.1440 |
0.1440 |
0.77% |
| 16 |
2020-06-15 |
0.1429 |
0.1429 |
-0.35% |
| 17 |
2020-06-12 |
0.1434 |
0.1434 |
-0.07% |
| 18 |
2020-06-11 |
0.1435 |
0.1435 |
-0.55% |
| 19 |
2020-06-10 |
0.1443 |
0.1443 |
-0.07% |
| 20 |
2020-06-09 |
0.1444 |
0.1444 |
-0.55% |