各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-06-30 | 0.18 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 64.73% | 69.29% | 0.05 | 33.83% | 29.46% | 0.00 | 1.44% | 1.25% |
| 2019-12-31 | 0.35 | 0.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 84.30% | 85.09% | 0.03 | 10.10% | 9.59% | 0.02 | 5.60% | 5.32% |
| 2019-06-30 | 2.13 | 1.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.70 | 77.79% | 79.87% | 0.40 | 20.78% | 18.83% | 0.03 | 1.43% | 1.30% |