华安安业债券A

(006953)公募债券型
1.0765 0.03%+0.0003
单位净值 [2024-03-18]
1.3879
累计净值 [2024-03-18]
       
净值估算 [2024-03-18   ]
  • 最近一月:0.33%
  • 最近一季:1.37%
  • 最近半年:2.18%
  • 今年以来:0.98%
  • 最近一年:4.53%
  • 最近两年:7.68%
  • 最近三年:13.74%
  • 成立以来:43.18%
  • 成立日期:2019-07-31
  • 基金经理:康钊
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:43.80亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:56.86亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华安
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-18 1.0765 1.3879 0.03%
2024-03-15 1.0762 1.3876 -0.01%
2024-03-14 1.0763 1.3877 -0.02%
2024-03-13 1.0765 1.3879 -0.05%
2024-03-12 1.0770 1.3884 -0.03%
2024-03-11 1.0773 1.3887 0.01%
2024-03-08 1.0772 1.3886 0.01%
2024-03-07 1.0771 1.3885 0.01%
2024-03-06 1.0770 1.3884 0.01%
2024-03-05 1.0769 1.3883 0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-15

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华安安业债券A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.36% 7.37% 2.68% -2.82% -7.05% 2.83%
深证成指 3.11% 9.73% 1.46% -6.30% -16.95% 1.21%
沪深300 0.92% 6.54% 6.27% -4.59% -11.14% 4.33%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 43.80亿份 未公布
2023-09-30 44.28亿份 未公布
2023-06-30 44.57亿份 144
2023-03-31 44.57亿份 未公布
2022-03-31 44.57亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

康钊 上任时间:2021-03-08

康钊先生:硕士研究生,中国,曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用分析师、上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司信用分析师。2015年11月加入华安基金,历任固定收益部研究员、基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2021年3月8日担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月8日担任华安安和债券型证券投资基金基金经理。2021年3月8日担任华安安业债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-03-01 华安安业债券型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号)
2024-03-01 华安安业债券型证券投资基金(华安安业债券A)基金产品资料概要更新
2024-01-19 华安安业债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告
2023-12-27 关于华安安业债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告
2023-10-24 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告
2023-10-24 华安安业债券型证券投资基金2023年第三季度报告
2023-08-30 华安安业债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-08-30 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告
2023-07-20 华安安业债券型证券投资基金2023年第二季度报告
2023-07-20 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告的提示性公告
2023-05-19 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票富瀚微(300613)估值调整的公告
2023-04-21 华安安业债券型证券投资基金2023年第1季度报告
2023-04-21 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告的提示性公告
2023-03-30 华安基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告的提示性公告
2023-03-30 华安安业债券型证券投资基金2022年年度报告
2023-03-03 华安安业债券型证券投资基金(华安安业债券A)基金产品资料概要更新
2023-03-03 华安安业债券型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第1号)
2023-01-20 华安安业债券型证券投资基金2022年第4季度报告
2023-01-20 华安基金管理有限公司旗下部分基金2022年第4季度报告的提示性公告