华安安业债券A
(006953)公募债券型
1.0840
-0.06%-0.0006
单位净值 [2024-04-26]
1.3954
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：2.71%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：4.43%
- 最近两年：7.59%
- 最近三年：13.59%
- 成立以来：44.17%
- 成立日期：2019-07-31
- 基金经理：康钊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：56.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0840 | 1.3954 | -0.06% |
| 2024-04-25 | 1.0846 | 1.3960 | -0.03% |
| 2024-04-24 | 1.0849 | 1.3963 | -0.03% |
| 2024-04-23 | 1.0852 | 1.3966 | 0.05% |
| 2024-04-22 | 1.0847 | 1.3961 | 0.06% |
| 2024-04-19 | 1.0840 | 1.3954 | 0.06% |
| 2024-04-18 | 1.0834 | 1.3948 | 0.05% |
| 2024-04-17 | 1.0829 | 1.3943 | 0.03% |
| 2024-04-16 | 1.0826 | 1.3940 | 0.02% |
| 2024-04-15 | 1.0824 | 1.3938 | 0.06% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安安业债券A | 0.11% | 0.69% | 1.36% | 2.81% | 4.50% | 1.74% |
| 同类型排名 | 655/4812 | 1559/4812 | 2438/4812 | 1472/4812 | 985/4812 | 1872/4812 |
| 上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
| 深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
| 沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
| 股票型 | -0.51% | -1.02% | 2.94% | -2.31% | -11.22% | -2.89% |
| 混合型 | -0.13% | -0.27% | 3.59% | -1.34% | -9.99% | -1.93% |
| 债券型 | 0.02% | 0.58% | 1.53% | 2.25% | 2.77% | 1.56% |
| FOF | -1.42% | -1.24% | 0.86% | -6.94% | -20.60% | -5.55% |
| QDII | 3.43% | 2.55% | 7.79% | -0.97% | -1.02% | 0.32% |
| 另类投资 | -0.90% | 3.33% | 6.49% | 6.49% | 9.02% | 5.97% |
| ETF | -0.54% | -1.44% | 2.65% | -2.84% | -11.10% | -3.05% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 43.80亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 44.28亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 44.57亿份 | 144 |
| 2023-03-31 | 44.57亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 44.57亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
康钊 上任时间：2021-03-08
康钊先生:硕士研究生,中国,曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用分析师、上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司信用分析师。2015年11月加入华安基金,历任固定收益部研究员、基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2021年3月8日担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月8日担任华安安和债券型证券投资基金基金经理。2021年3月8日担任华安安业债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 华安安业债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
| 2024-03-27 | 华安安业债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-01 | 华安安业债券型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号) |
| 2024-03-01 | 华安安业债券型证券投资基金（华安安业债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 华安安业债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
| 2023-12-27 | 关于华安安业债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 |
| 2023-10-24 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华安安业债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 华安安业债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 |
| 2023-07-20 | 华安安业债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告的提示性公告 |
| 2023-05-19 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票富瀚微（300613）估值调整的公告 |
| 2023-04-21 | 华安安业债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告的提示性公告 |
| 2023-03-30 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告的提示性公告 |
| 2023-03-30 | 华安安业债券型证券投资基金2022年年度报告 |