华安安业债券A
(006953)公募债券型
1.0850
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-10]
1.3964
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:0.42%
- 最近一季:1.12%
- 最近半年:2.53%
- 今年以来:1.77%
- 最近一年:4.18%
- 最近两年:7.42%
- 最近三年:13.38%
- 成立以来:44.31%
- 成立日期:2019-07-31
- 基金经理:康钊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:43.80亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:56.86亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华安
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.012800 | 2022-09-19 |
2 | 0.012000 | 2022-06-17 |
3 | 0.006700 | 2022-03-17 |
4 | 0.014000 | 2021-12-20 |
5 | 0.013800 | 2021-09-23 |
6 | 0.007000 | 2021-06-23 |
7 | 0.009000 | 2021-03-30 |
8 | 0.007000 | 2020-12-09 |
9 | 0.010000 | 2020-09-21 |
10 | 0.114100 | 2020-05-21 |
11 | 0.098000 | 2020-03-30 |
12 | 0.005000 | 2019-12-02 |
13 | 0.002000 | 2019-11-08 |